ETA Teknik Not
İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Faturalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması
Mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünden sorguladıkları E-Arşiv Faturaları, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı bölümündeki Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsünden sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım ETA:SQL / V8-SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Aynı şekilde mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenledikleri E-Arşiv Faturaları da, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı bölümündeki Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsünden sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.
Kaynak sayfa 1Tanımlamalar Genel tanımlamalar ve İnteraktif VD ne bağlantı için şifre bilgileri Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünden tanımlanır. Ana Parametreler sayfasından, Dönem, VKN / TCKN, Gelen / Giden Fatura Bilgileri için yol tanımlamaları yapılır.
Kaynak sayfa 2Entegrasyon Bilgileri sayfasından, İnteraktif Vergi Dairesi bağlantısı için Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri tanımlanır.
Kaynak sayfa 2İVD Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Alış / Gider Fatura) Muhasebe-II modülü, E-Fatura İşlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Aktarımı, Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne girilir.
Kaynak sayfa 3Bu menüden İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünde görülen E-Arşiv Faturaları, sorgulanarak muhasebe fişi oluşturulur.
Kaynak sayfa 3Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F5-Sorgula butonuna basılır.
Kaynak sayfa 3KDV oranı hesaplanan faturaların onay kutusu otomatik işaretlenir.
Kaynak sayfa 3Birden fazla KDV veya farklı ek vergi olan faturaların oran ve vergi bilgileri mevcut bilgilerden hesaplanamadığı durumlarda bu bilgiler boş bırakılır, onay kutuları program tarafından otomatik işaretlenmez.
Kaynak sayfa 3
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Belge görüntüsü hazırlanıyor…
Sayfa metinleri ve açıklamaları
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ
E-ARŞİV FATURALARINDAN
MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI
Mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünden
sorguladıkları E-Arşiv Faturaları, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura
Aktarımı bölümündeki Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsünden
sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.
Aynı şekilde mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenledikleri
E-Arşiv Faturaları da, Muhasebe-II modülü, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı
bölümündeki Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsünden sorgulanıp
otomatik muhasebe fişi oluşturulabilir.
Ekran 1: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı Bölümü
1 Aralık 2021
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler: Muhasebe, Muhasebe-II
Sayfa 2
Tanımlamalar
Genel tanımlamalar ve İnteraktif VD ne bağlantı için şifre bilgileri Muhasebe-II,
E-Fatura İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünden tanımlanır.
Ana Parametreler sayfasından, Dönem, VKN / TCKN, Gelen / Giden Fatura Bilgileri
için yol tanımlamaları yapılır.
Ekran 2: Ana Parametreler
Entegrasyon Bilgileri sayfasından, İnteraktif Vergi Dairesi bağlantısı için Kullanıcı
Kodu ve Şifre bilgileri tanımlanır.
Ekran 3: İnteraktif Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri
Sayfa 3
İVD Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Alış / Gider Fatura)
Muhasebe-II modülü, E-Fatura İşlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura
Aktarımı, Gelen Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne girilir. Bu menüden
İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünde görülen E-Arşiv
Faturaları, sorgulanarak muhasebe fişi oluşturulur.
Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F5-Sorgula
butonuna basılır. İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanan faturalar ekrana listelenir.
Listeleme sırasında faturaların Tutar ve Vergi Bilgilerinden KDV oranı otomatik
hesaplanır. KDV oranı hesaplanan faturaların onay kutusu otomatik işaretlenir.
Birden fazla KDV veya farklı ek vergi olan faturaların oran ve vergi bilgileri mevcut
bilgilerden hesaplanamadığı durumlarda bu bilgiler boş bırakılır, onay kutuları
program tarafından otomatik işaretlenmez.
Ekran 4: İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Sorgulama
Sorgulama sonrasında Matrah Hesap Kodu ve KDV Hesap Kodu bilgisi Sistem
Yönetimi modülü (EtaSqlSys), Ortak Tanımlar, Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları
bölümü Vergi Bilgileri/Mal Hizmet Bilgileri sayfalarındaki tanımlardan KDV Vergi
Koduna (0015) göre otomatik olarak getirilir.
Sayfa 4
Ekran 5: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları
Bu tanımlar tüm şirketler için genel olarak kullanılır. Tanımlar şirketlere göre
özelleştirilmek isteniyorsa bu durumda benzer tanımlar Muhasebe-II, E-Fatura
İşlemleri, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri
ve Mal/Hizmet Bağlantı Bilgileri bölümlerinde tanımlanan hesap tanımlarından
alınır.
Ekran 6: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları
Sayfa 5
Tanımların Genel veya Şirkete özel olarak belirlenmesi Muhasebe-II, E-Fatura
İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümü Diğer Parametreler sayfasında
bulunan Muhasebe Kodu Arama Önceliği parametresine göre belirlenir. Örneğin
tüm şirketler tanımlanan ortak muhasebe kodları kullanılmak isteniyorsa parametre
“2-Sadece Genel Tanımlarda Ara” olarak belirlenir.
Ödeme Muhasebe Hesap Kodu bilgileri ise VKN/TCKN bilgisine göre Hesap Planı
veya Muhasebe IV, Müşteri/Satıcı kart tablosundan eşleştirilerek getirilir.
İlaveten Matrah Hesap Kodu, KDV Hesap Kodu, Ödeme Hesap kodu ve Açıklama
bilgileri ilgili tanımlardan bulunamadığı/tanımlanmadığı durumlarda Sorgulama
ekranında manuel olarak bir kez yazılır. Bu bilgiler, Muhasebe-II, E-Fatura İşlemleri,
Sabit Tanımlar, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Hesap Bilgileri bölümünden
ulaşılabilen tabloya otomatik olarak kaydedilir. Sonraki sorgulamalarda hesap kodu
ve açıklama bilgileri bu tablodan otomatik olarak gelir. Bu tabloya ilgili menüden girilip
öncesinde manuel tanımlama da yapılabilir veya tanımlar değiştirilebilir.
Ekran 7: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Hesap Bilgileri
Muhasebe fişi oluşturma işleminden önce Muhasebe Fiş Bilgileri sayfasındaki bilgiler
kontrol edilir. Bu sayfadan oluşacak muhasebe fişi için Fiş Tipi, Özel Kod gibi ön
değer bilgileri tanımlanır.
Mükerrer fiş kontrolü, işlem sırada fiş ön izleme, satır birleştirme gibi parametreler de
bu ekrandan belirlenir.
Ekran 8: Muhasebe Fiş Bilgileri Sayfası
Sayfa 6
Örneğin vergi oranı veya ek vergi bilgileri otomatik hesaplanamayan faturalar için
muhasebe fişi ön izleme ekranından düzeltme ve ilaveler yapılır. Bu tip faturalarda ön
izleme ekranının gelmesi için Tutarsız Kayıtlarda Muhasebe Fiş Ön İzleme
parametresi işaretlenir.
Ön izleme fişinde düzeltme yapılabilmesi için Muhasebe Genel Parametrelerindeki
Ön İzleme Formunda Düzeltme parametresi 2-Tam İzin Ver olarak belirlenmelidir.
Gerekli kontroller ve düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-Fiş Oluştur butonuna
basılarak sorgulanan E-Arşiv Faturaları için muhasebe fişleri oluşturulur.
Ekran 9: Muhasebe Fişi
İVD Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Satış / Gelir Fatura)
Muhasebe-II modülü, E-Fatura İşlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura
Aktarımı, Giden Faturadan Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne girilir. Bu menüden
mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenledikleri E-Arşiv Faturalar
sorgulanıp otomatik muhasebe fişi oluşturulur.
Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F5-Güncelle
butonuna basılır. Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden sorgulanan faturaların
Paket/XML dosyaları indirilmek üzere ekrana listelenir.
Sayfa 7
Ekran 10: Giden E-Arşiv Fatura İndirme
Gelen mesaja Evet denilerek faturalar indirilir. İndirilen faturalar, ilgili faturanın
Paket/XML Dosya Adı bölümündeki buton yardımı ile görüntülenebilir.
Ekran 11: İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları
İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları görüntülenip kontrol edildikten sonra F2-Onaya
Gönder butonu yardımı ile Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar bölümüne
aktarılır.
Sayfa 8
Ekran 12: Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar
Onaylama sonrasında faturalar muhasebe fişi oluşturulmak üzere hazır hale gelir.
Muhasebe fişi oluşturmak için hesap bilgileri, Matrah Hesap Kodu ve KDV Hesap
Kodu bilgisi Sistem Yönetimi modülü (EtaSqlSys), Ortak Tanımlar, Muhasebe
E-Fatura Grup Tanımları bölümü Vergi Bilgileri/Mal Hizmet Bilgileri sayfalarındaki
tanımlardan KDV Vergi Koduna (0015) göre otomatik olarak getirilir.
Ekran 13: Sistem Yönetimi / Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları
Bu tanımlar tüm şirketler için genel olarak kullanılır. Tanımlar şirketlere göre
özelleştirilmek isteniyorsa bu durumda benzer tanımlar Muhasebe-II, E-Fatura
İşlemleri, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri
ve Mal/Hizmet Bağlantı Bilgileri bölümlerinde tanımlanan hesap tanımlarından
alınır.
Sayfa 9
Ekran 14: Muhasebe II / E-Fatura Muhasebe Bağlantı Bilgileri
Tanımların Genel veya Şirkete özel olarak belirlenmesi Muhasebe-II, E-Fatura
İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümü Diğer Parametreler sayfasında
bulunan Muhasebe Kodu Arama Önceliği parametresine göre belirlenir. Örneğin
tüm şirketler tanımlanan ortak muhasebe kodları kullanılmak isteniyorsa parametre
“2-Sadece Genel Tanımlarda Ara” olarak belirlenir.
Ödeme Muhasebe Hesap Kodu bilgileri ise VKN/TCKN bilgisine göre Hesap Planı
veya Muhasebe IV, Müşteri/Satıcı kart tablosundan eşleştirilerek getirilir.
Muhasebe fişi oluşturma işleminden önce Muhasebe Fiş Bilgileri sayfasındaki bilgiler
kontrol edilir. Bu sayfadan oluşacak muhasebe fişi için Fiş Tipi, Özel Kod gibi ön
değer bilgileri tanımlanır.
Mükerrer fiş kontrolü, işlem sırada fiş ön izleme, satır birleştirme gibi parametreler de
bu ekrandan belirlenir.
Gerekli kontroller ve düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-Fiş Oluştur butonuna
basılarak sorgulanan E-Arşiv Faturaları için muhasebe fişleri oluşturulur.
Sayfa 10
Ekran 15: Muhasebe Fişi Oluşturma ve Fiş Ön İzleme
Muhasebe fişi oluşturulan E-Arşiv Fatura XML dosyası arşiv klasörüne aktarılarak
listeden silinir.
Arşive aktarılan faturalar Muhasebe-II modülü E-Fatura İşlemleri, Arşive Taşınan
Faturalar bölümünden ekranda belirlenen kriterlere göre listelenip görüntülenebilir.
Kaynak: ETA Bilgisayar teknik dokümanı ↗. Kaynak kontrolü: 09.11.2026.
İlgili içerikler
Teknik destek