Eski sürüm belgesi. Bu anlatım ETA:SQL / V8-SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Aynı şekilde Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenlenen E-Arşiv Faturalar da, İşletme modülü, Gelir Fişlerinden İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı menüsünden sorgulanarak fiş kalemlerinde aktarılır ve gelir fişleri oluşturulabilir.
Kaynak sayfa 1
Tanımlamalar Genel tanımlamalar ve İnteraktif VD’ne bağlantı için şifre bilgileri Şirket Bilgileri modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, İşletme Genel Parametreleri bölümünden tanımlanır. E-Fatura Tanımları sayfasından VKN / TCKN, Gelen / Giden Fatura Bilgileri için yol tanımlamaları yapılır.
Kaynak sayfa 2
Entegrasyon Bilgileri sayfasından, İnteraktif Vergi Dairesi bağlantısı için Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgileri tanımlanır.
Kaynak sayfa 2
Sistem Yönetimi (EtaSqlSys) modülünden, Ortak Tanımlar, Vergi Tanımları, Vergi Tanımları bölümünde ilk F3-İlk Değerler butonuna basılarak default gelen tanımlar F2-Kayıt butonu ile kaydedilir.
Kaynak sayfa 2
Bu menüden İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünde görülen E-Arşiv Faturaları, sorgulanarak İşletme Gider Fişi oluşturulur.
Kaynak sayfa 3
Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F4-Sorgula butonuna basılır.
Kaynak sayfa 3
KDV oranı hesaplanan faturaların onay kutusu otomatik işaretlenir.
Kaynak sayfa 3
Birden fazla KDV veya farklı ek vergi olan faturaların oran ve vergi bilgileri mevcut bilgilerden hesaplanamadığı durumlarda bu bilgiler boş bırakılır, onay kutuları program tarafından otomatik işaretlenmez.
Kaynak sayfa 3
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ
E-ARŞİV FATURALARINDAN
İŞLETME DEFTERİ FİŞİ
OLUŞTURULMASI
İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım bölümünden sorgulanan
E-Arşiv Faturalar, İşletme modülü, Gider Fişlerinden İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura
Aktarımı menüsünden sorgulanarak fiş kalemlerinde aktarılır ve gider fişleri
oluşturulabilir.
Aynı şekilde Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden düzenlenen E-Arşiv Faturalar da,
İşletme modülü, Gelir Fişlerinden İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı menüsünden
sorgulanarak fiş kalemlerinde aktarılır ve gelir fişleri oluşturulabilir.
Ekran 1: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı Bölümü
1 Aralık 2021
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler: İşletme Defteri
Sayfa 2
Tanımlamalar
Genel tanımlamalar ve İnteraktif VD’ne bağlantı için şifre bilgileri Şirket Bilgileri
modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, İşletme Genel
Parametreleri bölümünden tanımlanır.
E-Fatura Tanımları sayfasından VKN / TCKN, Gelen / Giden Fatura Bilgileri için yol
tanımlamaları yapılır.
Entegrasyon Bilgileri sayfasından, İnteraktif Vergi Dairesi bağlantısı için Kullanıcı
Kodu ve Şifre bilgileri tanımlanır.
Ekran 2: İşletme Genel Parametreleri
Sistem Yönetimi (EtaSqlSys) modülünden, Ortak Tanımlar, Vergi Tanımları, Vergi
Tanımları bölümünde ilk F3-İlk Değerler butonuna basılarak default gelen tanımlar
F2-Kayıt butonu ile kaydedilir.
Ekran 3: Sistem Yönetimi / Vergi Tanımları
Sayfa 3
İVD Gelen Faturadan İşletme Gider Fişi Oluşturma (Alış / Gider Fatura)
İşletme modülü, Gider Fişi, F5-İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı menüsüne
girilir. Bu menüden İnteraktif Vergi Dairesi, Bilgilerim E-Arşiv Faturalarım
bölümünde görülen E-Arşiv Faturaları, sorgulanarak İşletme Gider Fişi oluşturulur.
Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F4-Sorgula
butonuna basılır. İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanan faturalar ekrana listelenir.
Listeleme sırasında faturaların Tutar ve Vergi Bilgilerinden KDV oranı otomatik
hesaplanır. KDV oranı hesaplanan faturaların onay kutusu otomatik işaretlenir.
Birden fazla KDV veya farklı ek vergi olan faturaların oran ve vergi bilgileri mevcut
bilgilerden hesaplanamadığı durumlarda bu bilgiler boş bırakılır, onay kutuları
program tarafından otomatik işaretlenmez.
Ekran 4: İnteraktif Vergi Dairesi E-Arşiv Fatura Sorgulama
Sorgulama sonrasında İşlem Kodu, Belge Türleri, Açıklama, Vergi Dairesi Kodu ve
Nace Kodu bilgileri sorgulama ekranında manuel olarak bir kez yazılır. Bu bilgiler
İşletme Modülü, Sabit Tanımlar, İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura İşlem Tanımları
bölümünden ulaşılabilen tabloya otomatik olarak kaydedilir. Sonraki sorgulamalarda
İşlem Kodu, Belge Türleri ve Açıklama bilgileri bu tablodan otomatik olarak gelir. Bu
tabloya ilgili menüden girilip öncesinde manuel tanımlama da yapılabilir veya tanımlar
değiştirilebilir.
Ekran 5: İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura İşlem Tanımları
Sayfa 4
Gerekli kontroller ve düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-Aktar butonuna basılarak
sorgulanan E-Arşiv Faturaları gider fişine aktarılır.
Ekran 6: İşletme Gider Fişi
İVD Giden Faturadan İşletme/Gelir Fişi Oluşturma (Satış/Gelir Fatura)
İşletme modülü, Gelir Fişi, F5-İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura Aktarımı menüsüne
girilir. Bu menüden mükelleflerin Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden
düzenledikleri E-Arşiv Faturalar, sorgulanarak XML dosyası olarak indirilir ve İşletme
Gelir Fişi oluşturulur.
Belirlenen tarih aralığına göre E-Arşiv Faturalarının sorgulanması için F4-İndir
butonuna basılır. Gib E-Arşiv Fatura Portalı bölümünden sorgulanan faturaların
Paket/XML dosyaları indirilmek üzere ekrana listelenir.
Ekran 7: Giden E-Arşiv Fatura İndirme
Sayfa 5
Gelen mesaja Evet denilerek faturalar indirilir. İndirilen faturalar, ilgili faturanın
Paket/XML Dosya Adı bölümündeki buton yardımı ile görüntülenebilir.
Ekran 8: İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları
İndirilen Fatura Paket/XML Dosyaları görüntülenip kontrol edildikten sonra F2-Onayla
butonu yardımı ile Aktarılacak Faturalar bölümüne aktarılır.
Ekran 9: Aktarılacak Faturalar
Onaylama sonrasında faturalar İşletme Gelir fişine aktarılmak üzere hazır hale gelir.
İşlem Kodu, Belge Türleri, Açıklama, Vergi Dairesi Kodu ve Nace Kodu bilgileri
ekrana manuel olarak bir kez yazılır. Bu bilgiler İşletme Modülü, Sabit Tanımlar,
İnteraktif V.D. E-Arşiv Fatura İşlem Tanımları bölümünden ulaşılabilen tabloya
otomatik olarak kaydedilir. Sonraki sorgulamalarda İşlem Kodu, Belge Türleri ve
Açıklama bilgileri bu tablodan otomatik olarak gelir. Bu tabloya ilgili menüden girilip
öncesinde manuel tanımlama da yapılabilir veya tanımlar değiştirilebilir.
Sayfa 6
Daha önce aktarılan kayıtlar evrak no kontrolü yapılarak tekrar aktarılmaz. Ekrana
aktarılan E-Arşiv Fatura XML dosyası arşiv klasörüne aktarılarak listeden silinir. Gelir
Fişi / Belge No sahasındaki butona basıldığında E-Arşiv Fatura görüntülenebilir.
Ekran 10: İşletme / Gelir Fişi
Gelir Fişi gerekli kontroller yapıldıktan sonra F2-Kayıt butonu ile kaydedilir.
