E-İrsaliye Uygulaması

E-İRSALİYE UYGULAMASI E-İrsaliye Uygulaması, ürün hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine yönelik uygulamadır. E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, başkanlıkça belirlenen bilgileri içeren, karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. Uygulama Adımları 1- Şirket Bilgileri Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar Şirket Bilgileri modülü Servis  Sabit Tanımlar  Parametreler  Genel Parametreler  E-irsaliye Genel Parametreleri bölümüne girilir. E-irsaliye Parametreleri / Ana Bilgiler Sayfası: • Ana Bilgiler sayfasında, E-irsaliye işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, oluşacak ve gelen dosyalar için klasör yolları, şema dosyası yolu gibi bilgiler tanımlanır. 19 Haziran 2020 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB İlgili Modül/ler: İrsaliye, E-İrsaliye

Ekran 1: E-irsaliye Genel Parametreleri/ Ana Bilgiler Sayfası • Hesap Dönem Bilgileri: İrsaliye dönemi başlangıç tarihi ve bitiş tarihi tanımlanır. • Elektronik İrsaliye Kullanımı: İlgili şirkette e-İrsaliye uygulanacaksa bu parametre işaretlenir. • İrsaliye Dizayn Bilgisi: Oluşturulan e-irsaliyelerin görüntülenmesi için gerekli olan XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir. • Giden Dosya Dizinleri: Oluşturulan irsaliyelerin, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizinleri belirtilir. • Gelen Dosya Dizinleri: İndirilen dosyaların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizini belirtilir. E-irsaliye Parametreleri / Diğer Bilgiler Sayfası: • Düzenlenen e-irsaliye de zorunlu olan Taşıyıcı veya Sürücü bilgileri eğer sabitse ön değer olarak tanımlanır. • E-irsaliye düzenlenirken, Taşıyıcı veya Sürücü bilgileri farklı ise gelen liste ekranından da ayrıca seçim yapılabilir.

Ekran 2: E-irsaliye Genel Parametreleri/ Diğer Bilgiler Sayfası E-İrsaliye Parametreleri / Açıklama Bilgileri Sayfası: • Açıklama Bilgileri sayfasında, e-irsaliye görüntüsünde çıkması istenen alanlar işaretlenerek görüntüde çıkması sağlanır. • Kare Barkod bilgisi irsaliye görüntüsünde yer alması zorunlu olduğu için bu alan mutlaka seçili olmalıdır. Ekran 3: E-irsaliye Genel Parametreleri/ Açıklama Bilgileri Sayfası

E-irsaliye Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri Sayfası: Entegrasyon Bilgileri sayfasında; • Entegrasyon Yöntemi, • Dosya Paketleme Bilgileri, • Entegratör Firma / Kullanıcı / Şifre bilgileri tanımlanır. E-Fatura hizmetini farklı entegratör firmadan alınmış ise, “Entegrasyon Bilgileri için Aşağıdaki Parametreleri Kullan” parametresi işaretlenir ve “Entegratör Bilgileri” alanı doldurulur. Ekran 4: E-irsaliye Genel Parametreleri/ Entegrasyon Bilgileri Sayfası • Entegratör Firma: Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi için Entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur. • On-Line E-İrsaliye: E-irsaliyenin kayıt esnasında anlık gönderilmesi isteniyorsa, “Evet” ya da “Sor” seçenekleri seçilir. • On-Line E-Arşiv: E-arşiv(Sanal Kullanıcıya) irsaliyenin kayıt esnasında anlık gönderilmesi isteniyorsa, “Evet” ya da “Sor” seçenekleri seçilir. • Kayıt Sonrası E-İrsaliye Dosyası Oluştur: E-irsaliye dosyasının kayıttan hemen sonra görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için “Evet” seçeneği belirtilir. • Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur: E-Arşiv (Sanal Kullanıcıya) irsaliye dosyasının kayıttan hemen sonra görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için “Evet” seçeneği belirtilir.

E-irsaliye Parametreleri / Arşiv Bilgileri Sayfası: • E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılar için de e-irsaliye düzenlenir. • Söz konusu e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu hallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı’sına gönderilir, kullanıcının bu işlem için ek bir işlem yapmasına gerek yoktur. • Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla (e-posta) ya da kâğıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilir. Ekran 5: E-irsaliye Genel Parametreleri/ E-Arşiv Bilgileri Sayfası • Elektronik Arşiv Kullanımı: E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan kullanıcılara e-irsaliye düzenleneceği için bu parametre mutlaka işaretlenir. • Arşivleme Bilgileri: Düzenlenen sanal e-arşiv irsaliyenin gönderileceği seçenek default olarak belirtilir. o 1-Kâğıt: Kâğıt çıktısı verilmek suretiyle düzenleniyor seçilir. o 2-Elektronik: Elektronik mail olarak gönderilecek ise seçilir. Not: Bu seçenekler e-irsaliye düzenlenirken de belirlenebilir. • Arşivleme Şema Dosya Bilgileri: Oluşturulan e-irsaliyelerin görüntülenmesi için gerekli olan XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir. • Giden Dosya Dizinleri: Oluşturulan e-irsaliyelerin, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizinleri belirtilir.

2- Cari Kartında Yapılması Gereken Tanımlamalar Cari Kartı / Ana Sayfa: • Cari kartlarında Vergi Hesap No veya TC Kimlik No alanlarının doğruluğu kontrol edilmelidir. Bu alandaki değerler boşluksuz olmalıdır. • Firmanın e-irsaliye kapsamında olduğunu, Vergi Hesap No veya T.C Kimlik numarasından Entegratör aracığıyla sorgulanmaktadır. • Cari karta ait adres, ülke, il, ilçe bilgileri ve e-posta bilgisi girilmelidir. Ekran 6: Cari Kartı, Ana Sayfa Cari Kartı / Bağlantılar Sayfası: • Elektronik Fatura/İrsaliye Bilgileri alanında, Sorgula butonuna basılarak, Entegratör yardımı ile Ana Sayfa da bulunan Vergi kimlik No ya da T.C. Kimlik no kontrol edilerek e-irsaliye kapsamında ise, o Uygulama Tipi: “3:E-fatura ve E-irsaliye” olarak güncellenir. • İrs. Posta Kutusu sorgulama yapıldığında otomatik olarak gelir. E-irsaliye gönderme işleminde ilgili posta kutusuna irsaliye gönderilir. Bu alan mutlaka dolu olmalıdır.

Ekran 7: Cari Kartı, Bağlantılar Sayfası E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Toplu Sorgulama Cari kartındaki Elektronik Fatura/ İrsaliye Bilgileri bölümü, e-irsaliye sistemine kayıtlı olan kullanıcıların bilgilerini Entegratör sunucusundan toplu olarak da güncellenebilir. Bu işlem için; E-fatura modülü, Servis Dosya İşlemleri E- fatura/E-irsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İşlem Şekli: 2-Entegratör Sunucu seçilir ve F2  İşlem butonuna basılır. Ekran 8: E-Fatura Modülü, E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme

3- İrsaliye Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar ve E-İrsaliye Düzenlenmesi Evrak Numarası Tanımları • İrsaliye modülü Servis  Sabit Tanımlar  Evrak No Tanımları bölümüne girilir. 3 haneli birim kodu, yıl bilgisi ve 9 haneli numara tanımı yapılır. • E-irsaliye sistemine kayıtlı olmayan kullanıcılara düzenlenen e-arşiv irsaliyeler için farklı evrak no tanımlanmaz. E-irsaliye için tanımlanan evrak numarası kullanılır. Ekran 9: İrsaliye Modülü, Evrak No Tanımı • Tanımlanan evrak numarası ilgili fiş tipine bağlanmalıdır. Bu işlem için; o İrsaliye modülü, Servis İşlemleri  Sabit Tanımlar  Fiş Tip Tanımlarından ilgili satırda bulunan E-Evrak No butonundan yeni tanımlanan e-irsaliye evrak numarası seçilmelidir. Not: E-irsaliye sistemine kayıtlı olmayan kullanıcılara e-irsaliye düzenlendiğinde de evrak no bilgisini “E-Evrak No” satırından alır. Ekran 10: İrsaliye Modülü, İrsaliye Fiş Tip Tanımlamaları

E-İrsaliye Düzenlenmesi • Yeni irsaliye girişi için ilgili fiş tipi seçilerek irsaliye ekranı açılır. • İlgili cari hesap seçildiğinde, seçilen cari hesap e-irsaliye kapsamında ise, Belge Tipi “1-E-İrsaliye” olarak otomatik gelir. • İlgili cari hesap e-irsaliye kapsamında değilse, Belge Tipi:” 2-E-Arşiv” olarak otomatik gelir. Ekran 11: İrsaliye Modülü, E-İrsaliye Örneği • Fiş Bilgileri sayfasında cari hesap ve stok bilgileri tanımlanır. • Adres Bilgileri sayfasında, Fatura ve sevk adresi farklı ise Sevk Adresi ayrı olarak belirtilebilir. Ekran 12: İrsaliye Girişi, Adres Bilgileri Sayfası • İrsaliye ekranında gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra irsaliye F2 Kayıt butonu ile kayıt edilir. • Kayıt esnasında ekrana “Elektronik İrsaliye Bilgileri” penceresi gelir.

Ekran 13: Elektronik İrsaliye Bilgileri / Genel Sayfası • Genel Bilgiler sayfasında “Taşıyıcı” veya “Sürücü Bilgileri” mutlaka yazılmalıdır. Taşıyıcı veya Sürücü Bilgileri farklı ise, liste butonunda da seçilebilir. Taşıyıcı, Sürücü ve Araç Bilgilerine yeni tanımlamalar ilave edilebilir. Bu işlem için; o Taşıyıcı Kartı tanımlanması: Sistem Yönetimi (Etasqlsys) bölümünden, Ortak Tanımlar, Taşıyıcı Firma Tanımları, Yeni Tanım bölümünden eklenebilir. Bütün şirketler için ortaktır. Ekran 14: Sistem Yönetimi, Taşıyıcı Firma Kart Tanımı o Sürücü Kart Tanımları: E-irsaliye modülü, Servis  Sabit Tanımlar  Sürücü Kart Tanımları bölümünden yeni tanımlamalar ilave edilir.

Ekran 15: E-irsaliye Modülü, Sürücü Kartı o Araç Kart Tanımları: E-irsaliye modülü, Servis  Sabit Tanımlar  Araç Tanımları bölümünden yeni tanımlamalar ilave edilir. Ekran 16: E-irsaliye modülü, Araç Tanımları ekranı. • “Elektronik İrsaliye Bilgileri” penceresinde, ihtiyaca göre Sevk Bilgileri Sayfasında e-irsaliye ait ek detaylar yazılabilir. o Örneğin; Başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevk ettirilmesi durumunda (Zincirleme Teslimlerde) Asıl Alıcı, Asıl Satıcı, Sevk eden gibi bilgilerinde irsaliye görüntüsünde yer alması gerektiği için” Sevk Bilgileri” sayfasında uygun alanlar doldurulmalıdır. Ekran 17: Elektronik İrsaliye Bilgileri / Sevk Bilgileri Sayfası

Gerekli Bilgiler tanımlandıktan sonra F2Tamam butonu ile e-irsaliye kayıt işlemi tamamlanır. E-irsaliye Genel parametrelerinde, “Kayıt Sonrası E-İrsaliye Dosyası Oluştur” ve “Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur” parametreleri “Evet” olarak seçili ise, otomatik dosya oluşur. GİB E-irsaliye logosuna tıklayarak veya CTRL+P tuş kombinasyonu ile e-irsaliye görüntüleme yapılabilir. E-İrsaliye kılavuzda belirlenen istisnai durumlar haricinde, malın fiili sevkinden önce e-İrsaliyenin düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde Başkanlık sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir. E-İrsaliye, kayıttan sonra entegratöre On-Line olarak gönderilmek isteniyorsa E-İrsaliye Genel Parametrelerindeki “On-Line E-irsaliye” ve “On-Line E-arşiv” parametresinin “Evet” veya “Sor” olarak belirlenerek kayıt sonrası gönderim sağlanabilir. Ekran 18: E-İrsaliye Görüntüsü

4- E-İrsaliye Dosyası Oluşturma ve Gönderme İşlemleri E-İrsaliye Dosya Hazırlanması • İrsaliye modülünden düzenlenen e-irsaliyeleri için entegratöre gönderilmek üzere uygun formatta xml dosyaları hazırlanır. • Bu işlem için E-İrsaliye modülünde, E-irsaliye İşlemleri, İrsaliye Dosyası Oluşturma menüsüne girilir. Kriterler tanımlandıktan sonra F2-XML Oluştur butonuna basılarak elektronik dosya oluşturulur. • Kriter belirtilmez ise daha önce oluşturulmayan tüm irsaliyeler için dosya oluşturur. Not: E-İrsaliye Genel parametrelerinde, Kayıt Sonrası E-irsaliye Dosyası Oluştur, Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur parametreleri “Evet” olarak belirlendi ise tekrar dosya oluşturma işlemi yapılmasına gerek yoktur. Ekran 19: E-İrsaliye Modülü, E-İrsaliye Dosyası Oluşturma E-İrsaliyelerin Gönderilmesi • E-irsaliyelerin, hemen sonra on-line olarak entegratöre gönderilebileceği gibi belirlenen aralıklarda toplu olarak da gönderimi yapılabilir. • Kayıttan sonra On-Line olarak gönderilmek isteniyorsa E-İrsaliye Genel Parametrelerindeki “On-Line E-irsaliye” ve “On-Line E-arşiv” parametresinin “Evet” veya “Sor” olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. • Belirlenen aralıklarda toplu gönderim için E-İrsaliye modülünde İrsaliyeleri Gönderme menüsüne girilir. Bu bölümden daha önce elektronik dosyası oluşturulmuş irsaliyeler seçilerek F2-Gönderme butonuna basılır.

Isaliyelei Gondeme Gonderme Blgleri Iplem Tarhi 17/02/2020 回 Personel 国 Aqkama ESC>Cks trsalye Segm Listeleme Yontemi 1 - XML Dosyasndan Oku 、 Belge Tipi Q-Tumi ？ C:\EIRSALIYE\DEMO\GIDEN\MUHURSU AKET DOSYA ADI XML DOSYA ADI RS.TARiHi ARS.BELGE NO RS.EVRENSELTANM NO RS.Ti OURUM 3810016849_EIY202000 0005.xn17/02/2020 IYS2020000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK F2>Gon 3810016849_EIY202000 17/02/2020 IYS202000000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK 3810016849_EIY202000000007.xml 17/02/2020 IYS20200000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK F4>Yazdir 3810016849_EIY2020000 0004.xml17/02/2020 IYS20200000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK 3810016849_EIY202000000001.xXml17/02/2020 IYS20200000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK 3810016849_EIY20200000002.xml17/02/2020 IYS20200000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK F5->Gincelle 3810016849_EIY2020000000003.xml17/02/2020 IYS202000000000F8B8A769-8B62-42BD-89SEVK Cari Kodu UnvanI Ekran 20: E-irsaliye Modulu, E-irsaliye Dosyasi Gonderme Microsoft:PartnerNetwork 4441 ETA www.eta.com.tr