Sayfa metinleri ve açıklamaları
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
TEVKİFATLI SATIŞLARA İLİŞKİN
SATIŞ FATURA LİSTESİ
Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi, Fatura veya Muhasebe
modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan
Excel formatına uygun olarak Muhasebe IV modülümüzden alınabilir.
Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi oluşturulurken, tanımlamaları Ekran
1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV/Beyannameler/Tevkifat Listeleri/Tevkifat Listeleri
Tanımı bölümünden yapılmalıdır.
Ekran 1 : Tevkifat Listeleri Tanımı Giriş
18 Ocak 2023
İlgili Versiyonlar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modüller: Muhasebe IV
Sayfa 2
Tevkifat Listeleri Tanımı
Ekran 2 : Tevkifat Listeleri Tanımı
Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları kullanarak ve Muhasebe fişlerini kullanarak
döküm ekranında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı
doldurulur.
(1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örneğin; 01/01/2022-30/04/2022)
Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan
Şablon Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel
dosyası mutlaka bu belirtilen adreste bulunmalıdır.
Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme
yapılmamalıdır. Düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda
programımızdan Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi oluşturmada sorun
oluşacaktır.
Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel
dosyasına uygun olarak hazırlanan ilgili dosyanın oluşturulacağı bölümü belirten yol
adı yazılmalıdır.
Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak Tevkifatlı Satış Listesi
oluşturulurken, ‘Evrak No Pozisyonu’ 1-Fatura No seçilmelidir.
Sayfa 3
Fatura Modülünden Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi
Hazırlama
Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi, Fatura modülümüz kullanılarak
oluşturulacak ise işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
Ekran 3’te görülen Stok kartlarındaki Birim Bilgileri bölümünde Birim bilgisi
girilmelidir.
Ekran 3 : Stok Kartı
Sayfa 4
Ekran 4’te görülen Cari Kartlarda Unvanı, Vergi Hesap No, T.C Kimlik Numarası
(varsa) bilgileri girilmiş olmalıdır.
Ekran 4 : Cari Kartı
Fatura düzenlerken temel sahalara ek olarak Ekran 5’te görülen;
•Cari Unvanı,
•Stok Cinsi,
•Stok Birimi,
•Tutar,
•KDV Oranı (farklı KDV oranları varsa),
•Tevkifat Kodu ve Oranı
sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.
Sayfa 5
Ekran 5 : Fatura
Faturada gerekli bilgiler Ekran 5’te görüldüğü gibi girildikten sonra, Liste için öncelikle
Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi gereklidir. Bu işlem için Muhasebe IV modülünde
Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.
Fatura kayıtları kullanılarak liste alınacak ise,
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi ‘1-Fatura kayıtları’ olarak belirlenir.
Sayfa 6
Ekran 6 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/
Tevkifat Listeleri/ Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi Döküm sayfasında
F7-Excel Tablo ile Tevkifat Listeleri Tanımında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’nın
istediği formatta Excel dosyası oluşturulur.
Sayfa 7
Ekran 7 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi
Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay
bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.
Örneğin;
C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvlis.xls
DUY1 : Şirket Kodu
2022 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2022)
11 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (11-Kasım)
Sayfa 8
Ekran 8 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi / Excel Formatı
Muhasebe Modülünden Tevkifatlı Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi
Hazırlanması
Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste, Muhasebe modülümüz kullanılarak oluşturulacak ise
işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
Muhasebe fişi düzenlerken temel sahalara ek olarak Ekran 9’da görünen;
•Ba/Bs Kodu (parametreye göre),
•Miktar,
•Cinsi,
•Birim,
•Evrak no,
•Tevkifat kodu,
•Tevkifat oranı,
sahaları açık olmalı ve doldurulmalıdır.
Sayfa 9
Ekran 9 : Mahsup Saha Pozisyon Tanımları
Muhasebe fişinde;
• Satıcı Unvanı, Vergi No, T.C. Kimlik No bilgileri BA/BS kodundan alındığı için
mutlaka BA/BS kodu doldurulmalıdır.
• Evrak tarihi sahası açık ise Excel dosyası bu sütundaki tarihe göre oluşturulur.
Kapalı ise de muhasebe fiş tarihi baz alınır.
• Evrak no sahası seri ve sıra no’lu şekilde girilmelidir.
• Tevkifat kodu sahasında, alınan Mal/Hizmetin uygulanan tevkifat kodu
yazılmalıdır.
• Tevkifat oranı sahasında, alınan Mal/Hizmette uygulanan tevkifat kodunun
oranı gelecektir.
• Stok Cinsi sahasında, alınan Mal/Hizmetin cinsi yazılmalıdır.
• Stok Birimi sahasında, alınan Mal/Hizmetin birimi yazılmalıdır.
• Miktar sahasında, alınan Mal/Hizmetin miktarı yazılmalıdır.
Sayfa 10
Ekran 10 : Mahsup Ekranı
Muhasebede gerekli bilgiler girildikten sonra, Liste için öncelikle Veri Toplama
Şeklinin Belirlenmesi gereklidir.
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler
bölümüne girilir.
Muhasebe Fişleri kullanılarak liste alınacak ise,
• Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak
belirlenir.
• Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak
belirlenir.
• Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri
hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.
Sayfa 11
Ekran 11 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV/Beyannameler/
Tevkifat Listeleri/Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe fişinden) Döküm
sayfasında F7-Excel Tablo ile Tevkifat Listeleri Tanımında belirtilen klasöre Maliye
Bakanlığı’nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur
Sayfa 12
Ekran 12:Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden) Döküm
Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay
bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.
Örneğin;
C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_tevkdvlis.xls
DUY1 : Şirket Kodu
2022 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2022)
11 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (11-Kasım)
Ekran 13 : Tevkifatlı Satışlara İlişkin Liste (Muhasebe Fişinden) / Excel Formatı
