Transfer modülü, Online Transfer işlemleri kullanılarak, şirketler arası kart ve hareket aktarım işlemleri pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Şirketler arası aktarım işlemleri yapılırken belli bir zaman aralığı ve otomatik aktarım süresi belirlenebilir.
TRANSFERV8-SQL / ETA:SQLBelge: 23.11.20167 sayfa
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Şirket Bilgileri / Kart Tanımları / İşyeri Şube Kart Tanımları / Yeni Kart ekranına girilerek Şube için işyeri şube kartı tanımlanır.
Kaynak sayfa 2
Bağlantı Bilgileri sekmesinde bulunan bilgiler doldurulur.
Kaynak sayfa 2
Sunucu (Server ) Bilgisayar adı ve SQL Server instance adı tanımlanır.
Kaynak sayfa 3
Şirket Bilgileri / Kart Tanımları / İşyeri Şube Kart Tanımları / Yeni Kart ekranına girilerek Farklı Bilgisayarda bulunan Şube Şirket için işyeri şube kartı tanımlanır.
Kaynak sayfa 3
(Bu bölüme, Uzak Bilgisayarın ip Adresi, sa / Şifresi, Master Adı ve Şirket Kodu / Dönemi tanımlanır.)
Kaynak sayfa 3
Hareket transferi neticesinde evrak numaralarının çakışmaması için farklı evrak numaraları tanımlanmalıdır. Özellikler çek/senet portföy numaraları ve sipariş takip numaraları için farklı bir evrak no tanımı yapılmalıdır. Bu işlem ilgili modüllerin Servis Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları bölümünde yapılır.
Kaynak sayfa 4
Stok ve cari kart gibi kart bilgilerinin şubelerde açılmayıp merkezde tanımlandığı durumlarda merkez ile şube kart bilgilerinin aynı olması amacı ile Kartların Gönderilmesi işlemi yapılır.
Kaynak sayfa 4
Kartların gönderilmesi işlemi ekranında Şube Şirket onaylanarak F2-İşlem Tuşuna basılarak işlem başlatılır. Modül Bölümünde aktarılacak kartlara ait kriterler verilerek aktarım yapılabilir.
Kaynak sayfa 5
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
TRANSFER MODÜLÜ ONLINE
TRANSFER İŞLEMLERİ
Transfer modülü, Online Transfer işlemleri kullanılarak, şirketler arası kart ve hareket
aktarım işlemleri pratik ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Şirketler arası aktarım işlemleri
yapılırken belli bir zaman aralığı ve otomatik aktarım süresi belirlenebilir.
Online aktarım işlemleri, yerel sistemde tanımlı olan şirketler kullanılarak
yapılabileceği gibi, farklı bir bilgisayarda ve ortamda kurulu olan ETA programındaki
veriler kullanılarak da yapılabilir.
Online Transfer işlemlerine Ana Menü / Transfer Modülü / Online Transfer
işlemleri bölümünden ulaşılır.
Ekran 1: Online Transfer İşlemleri
23 Kasım 2016
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Transfer Modülü
Sayfa 2
Örnek İşlem
Programımızda tanımlı olan iki şirketimiz bulunmaktadır. Birinci şirketimiz Merkez
Şirket, ikinci şirketimiz ise Şube şirketimiz. İşlemlerimizde Şube şirketimizde yapılan
hareketleri (Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Çek/Senet, İrsaliye, Sipariş, Kasa ve
Banka hareketleri) Merkez işyerimize aktarım işlemlerini ve yapılması gereken
tanımları inceleyeceğiz.
Ekran 2: Örnek Şirketler
Yapılması Gereken Tanımlar
• Merkez şirketimiz ile programa giriş yapılır.
• Şirket Bilgileri / Kart Tanımları / İşyeri Şube Kart Tanımları / Yeni Kart ekranına
girilerek Şube için işyeri şube kartı tanımlanır.
• Açılan Şube işyeri kartının Bağlantı Bilgileri sekmesine geçilir.
• Bağlantı Bilgileri sekmesinde bulunan bilgiler doldurulur.
Ekran 3: Şube Kartı / Bağlantı Bilgileri
Sayfa 3
• Sunucu (Server ) Bilgisayar adı ve SQL Server instance adı tanımlanır.
• Kullanıcı User SQL Server kullanıcı adı yazılır.
• Şifre (Password) SQL Server kullanıcı şifresi yazılır.
• Master Veritabanı Programımızda kullandığımız Master Veritabanı yazılır.
• Şirket Kodu Verilerin alınacağı şirket kodu ve şirket dönemi yazılır.
Farklı bir bilgisayarda (Server) yüklü olan program ile veri alışverişi yapılacak
ise tanımlar:
• Merkez şirketimiz ile programa giriş yapılır.
• Şirket Bilgileri / Kart Tanımları / İşyeri Şube Kart Tanımları / Yeni Kart ekranına
girilerek Farklı Bilgisayarda bulunan Şube Şirket için işyeri şube kartı
tanımlanır.
• Açılan Şube işyeri kartının Bağlantı Bilgileri sekmesine geçilir.
Ekran 4: Şube Kartı
• Bağlantı Bilgileri sekmesinde bulunan bilgiler doldurulur.
• (Bu bölüme, Uzak Bilgisayarın ip Adresi, sa / Şifresi, Master Adı ve Şirket
Kodu / Dönemi tanımlanır.)
Sayfa 4
Ekran 5: Şube Kartı / Bağlantı Bilgileri
Evrak Numaralarının Düzenlenmesi
Hareket transferi neticesinde evrak numaralarının çakışmaması için farklı evrak
numaraları tanımlanmalıdır. Özellikler çek/senet portföy numaraları ve sipariş takip
numaraları için farklı bir evrak no tanımı yapılmalıdır. Bu işlem ilgili modüllerin Servis
Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları bölümünde yapılır.
Ekran 6: Evrak No Tanımları
Kartların Şube Şirketlere Transferi
Stok ve cari kart gibi kart bilgilerinin şubelerde açılmayıp merkezde tanımlandığı
durumlarda merkez ile şube kart bilgilerinin aynı olması amacı ile Kartların
Gönderilmesi işlemi yapılır.
• Merkez şirketimiz ile programa giriş yapılır.
• Transfer Modülüne giriş yapılır.
Sayfa 5
• Merkez işyerinde açılmış olan kartlar (Stok, Cari, Muhasebe Hesap Planı)
Şube şirkete gönderilecek ise Online Transfer seçeneğinde bulunan Kartların
gönderilmesi işlemi yapılır.
Ekran 7: Kartların Gönderilmesi Menü Girişi
Ekran 8: Kartların Gönderilmesi
• Kartların gönderilmesi işlemi ekranında Şube Şirket onaylanarak F2-İşlem
Tuşuna basılarak işlem başlatılır. Modül Bölümünde aktarılacak kartlara ait
kriterler verilerek aktarım yapılabilir.
• Ekranda bulunan Otomatik Güncelleme ve süresi, Başlangıç Bitiş zamanı
belirlenebilir. Belirlenen bu kriterler doğrultusunda transfer işlemi online olarak
gerçekleşir.
Sayfa 6
Hareketlerin Şube Şirketlerden Transferi
Bu bölümden şubelerde yapılan hareketlerin merkez şirkete transferi işlemi yapılır.
• Merkez şirketimiz ile programa giriş yapılır.
• Transfer Modülüne giriş yapılır.
• Online Transfer İşlemleri / Veri Al / Fişlerin Alınması ekranına girilir.
• Modül bölümünde bulunan kriterler aktarım işleminden önce belirlenebilir.
• Ekranda hareketlerin alınacağı şirket kodu onaylanarak F2-İşlem Tuşu ile
işlem başlatılır.
Ekran 9: Hareketlerin Alınması
Sayfa 7
Ek Bilgiler
Şube Şirketlerde Hareketlere İşyeri/Şube Kartı Bilgisinin Yazılması
Merkez şirkette raporların sağlıklı alınabilmesi için her şubenin hareketlerine kendi
şube bilgisini yazması tavsiye edilir. Bu sebep ile şube şirketlerde de yukarıda
anlatılan ve Merkezde tanımlanan kendisine ait şube kartı tanımlanır ve hareketlerde
bu şube kodu seçilir. Şubelerde programa giriş sırasında işyeri/şube seçildiği taktirde
hareketlere bu bilgi otomatik olarak seçilmiş olarak gelir.
Ekran 10: Şubelerde Programa Giriş ve Hareket Ekranları
Transfer Sonrası Hareketlerde Değişiklik Yapılması
Hareketlerin transferi sonrasında kaynak ve hedef hareketlerin Bağlantılar
sekmesindeki ilgili alanlara, Transfer Tarihi, Transfer Ref. No ve Transfer Edildi mi?
bilgileri yazılır. (Bkz. Ekran 10)
Transfer edilen hareketler üzerinde kaynak ve hedef bilginin bütünlüğü açısından
değişiklik yapılmasına izin verilmez.
Değişiklik yapılması zorunlu ise Şirket Bilgileri modülü Şirket Genel Parametreleri,
Diğer Parametreler sayfasındaki Transfer Edilmiş Fişler Üzerinde İşlem Parametreleri
düzenlenebilir. Bilgilerinin doğruluğu açısından fişler üzerinde değişlik hem merkez
hem de şube şirkette ayrı ayrı yapılmalıdır.
