Muhasebede Fiş Birleştirme

MUHASEBEDE FİŞ BİRLEŞTİRME Cari, Fatura, Çek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu sonucunda oluşan fişleri birleştirerek yevmiye defter sayfa sayısını azaltmak mümkündür. Kayıt edilen muhasebe fişlerini tek bir işlem ile hedef tarih belirterek ister günlük, ister kanuni süreç doğrultusunda 10 günlük olarak tek bir fişte birleştirebiliriz. Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır. Fiş birleştirme işlemi yapıldıktan sonra birleştirilen fişlere ait fatura, cari, kasa, banka ve çek/senet hareketleri yeniden kayıt edilmek istendiğinde "Muhasebe Fişi bulunamamıştır- Muhasebe Kaydı Yapılamaz" mesajı ekrana gelir. Fiş birleştirme için Ekran 1’deki Muhasebe modülü Servis/Dosya İşlemleri/Fiş Birleştirme ekranına girilir. Ekran 1 : Servis/Dosya İşlemleri Ekranından Fiş Birleştirme Seçimi 1 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe

Ekran 2’de görülen Fiş Birleştirme bölümünde ekranda bulunan işlem aralıkları girilerek Alış/Satış Faturaları, Cari, Kasa, Banka, Muhasebe ve Çek/Senetten kesilen aynı fiş cinsine ait birden fazla muhasebe fişlerinin ayrı ayrı (Mahsup,Tahsil, Tediye) birleştirme işlemleri yapılır. Ekran 2 : Fiş Birleştirme Ekranı 1. ve 2. değer fiş tarihi, fiş no, yevmiye no ve özel kod aralıkları belirtilir. Varsa masraf merkezi ve işyeri kodu belirtilir. YAZILACAK FİŞ BİLGİLERİ Hedef Tarih : Yeni oluşacak fişin tarihi (mutlaka yazılmış olmalıdır) Her Gün Ayrı Fiş : Belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her gün için ayrı bir fiş oluşturulur. Her Gün Ayrı Fiş İçin Ayrı Tarih : Her Gün Ayrı Fiş parametresinin işaretli olduğu durumda aktif olur.Belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken fiş tarihi olarak ilgili günün tarihi kullanılır. Hesapları Birleştir : Yeni oluşturulacak fişte aynı hesap koduna ait satırların birleşmesi sağlanır. (Girilmiş olan fişlerdeki belirtilen açıklamalar yerine yazılacak fiş açıklama bilgilerindeki kalem açıklamaları yer alacağından fiş birleştirme yapmadan fiş dökümlerinin alınmış olması gerekir.) Farklı Evrak Tarihlerini Birleştir : Hesapları birleştir parametresinin işaretli olduğu durumda aktif olur.Kalem bölümünde girilmiş olan evrak tarihlerini dikkate alır. Onaylı İşlem : Bu parametre işaretlenirse birleştirilen fişler ekrana gelir ve onaylanır.

Kaynak Programa Göre Ayrı Fiş : Bu parametre işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her bir kaynak modül için ayrı bir fiş oluşturulur. Satış Faturalarını Birleştir : Bu parametre işaretlenirse sadece satış faturaları birleştirilir. Alış Faturalarını Birleştir : Bu parametre işaretlenirse sadece alış faturaları birleştirilir. Satırları Sırala : Bu parametre işaretlenirse birleştirilmiş fişte hesap koduna göre Borç/Alacak hesapları sıralanır. YAZILACAK FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ Tahsil Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tahsil fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir. Tediye Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tediye fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir. Kalem Açıklaması : Hesapları Birleştir parametresinin işaretli olduğunda fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak fişlerde kullanılması istenen kalem açıklaması belirtilir. Fiş Özel Kodları : Birleştirilen fişlere yazılmasını istediğimiz özel kodlar. Bu işlemlerden sonra Ekran 3’te görülen F8-PARAMETRELER ekranından birleşmesini istediğimiz fiş tipleri, kaynak program ve fiş cinsleri belirtilir. Ekran 3 : Yardımcı Parametreler Ekranı F2-İşlem tuşu ile onaylı işlem işaretlenmişse her fiş ekrana gelir onayladıktan sonra birleştirir. Onaylı işlem işaretlenmemiş ise hızlı bir şekilde fişler birleştirilmiş olur.

Ornek 1 : Muhasebe[MUHBORENT] -[1-MAHSUP{Ref.No:20 }] Hesap Plani Muhasebe Fisi Raporlar Servis Yardimci fslemler Pencereler Yardim ？ 区 ← → ESC->giks F1->Yardm F2->Kayit F3->Iptal F4->Yazdir F5->Muavin F6->Hes.L. F8->Bilgi F11->Onc. F12->Son. Fis BilgileriDuzenlemeDoviz BilgileriBaglantlar Ozel Kodlar Masraf Mer. KDV HARIC Fis Tarihi 16/02/2010 Fis O.K.1 Fis No MA-000220 Fis O.K.2 Yev.No 0 Fis O.K.3 HESAP KODU EVRAK NOACIKLAMA BA_BS BORC ALACAK EVRAKTARIH 120 01 400 400 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 1 000.00 16/02/2010 391 18 400 400 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 152.5416/02/2010 60018 400 400 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. (12001) 847.4616/02/2010 Fis Toplam BORC ALACAK BAKIYE BORC ALACAK TL 1 000.00 1000.00 TL Fark Doviz 0.000 0.000 Hiktar 0 Ornek2: Muhasebe[MUHBORENT] -[1-MAHSUP{Ref.No:22}] Hesap PlaniMuhasebe Fisi Raporlar Servis Yardimci ifslemler Pencereler Yardim X 区 田 ← ESC->giks F1->Yardim F2->Kayit F3->Iptal F4->Yazdir F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fis Lis. F8->Bilgi F11->Onc. Fis Bilgileri DuzenlemeDoviz BilgileriBaglantlar Ozel Kodlar Masraf Mer. KDV HARIC Fis Tarihi 17/02/2010 Fis O.K.1 Fis No MA-000222 Fis O.K.2 Yev.No 0 Fis O.K.3 HESAP KODU EVRAK NOACIKLAMA BA_BS BORC ALACAK EVRAKTARIH 12001 401 401 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 2000.00 17/02/2010 39118 401 401 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 305.0817/02/2010 60018 401 401 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. (120 01) 1 694.9217/02/2010 4 Fis Toplami BORC ALACAK BAKI BORC ALACAK TL 2 000.00 2000.00 TL Fark Doviz 0.000 0.000 Hiktar 0 0

Örnek 1 ve Örnek 2’deki mahsup fişleri Ekran 4’teki parametrelere göre (Her gün ayrı fiş ve Hesapları Birleştir parametreleri işaretli değil iken) birleştirilir. Ekran 4 : Fiş Birleştirme Ekranı Mahsup fişi Ekran 5’teki gibi oluşur. Ekran 5 : Oluşan Mahsup Fişi

Ornek 3 : Muhasebe[MUHBORENT ] -[ 1-MAHSUP{Ref.No:23} ] -回× Hesap Plani Muhasebe Fisi RaporlarServis Yardimci islemler Pencereler Yardim 区 电 ← ESC->giks F1->Yardim F2->Kayit F3->Iptal F4->Yazdir F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fis Lis. - F11->Onc. F1 Fis Bilgileri DuzenlemeDoviz BilgileriBaglantlar Ozel Kodlar 12/02/2010 Masraf Mer. KDV HARIC 4411 5 Fis O.K.1 业 Fis No MA-000223 Fis O.K.2 Yev.No 0 Fis O.K.3 HESAP KODU EVRAK NO ACIKLAMA BA_BS BORC ALACAK EVRAK TARiHi 12001 500 500 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STi. 2000.00 16/02/2010 391 18 500 S50O NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 305.0816/02/2010 3 60018 500 500 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.$TI. (120 1 694.9216/02/2010 600 18/% 18 Li Mal Satislar Fis Toplarm BORC ALACAK BAKIY BORC ALACAK TL 0.00 16 779.68 TL 2000.00 2000.00 TLFark Doviz 0.000 0.000 Miktar 0 Ornek 4 : Muhasebe[MUHBORENT ] -[ 1-MAHSUP {Ref.No:24 } ] Hesap PlanMuhasebe FisiBaporlarServisYardmci islemler Pencereler Yardim ？ 区 ESC->giks F1->Yardm F2->Kayit F3->Iptal F4->Yazdir F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fis Lis. F8->Bili F11->Onc. F1 Fis Bilgileri DuzenlemeDovizBilgilerilBaglantlar Ozel Kodlar' 12/02/2010 Masr af Mer. KDV HARIC 4e1 5 Fis O.K.1 Fis No MA-000224 Fis O.K.2 业 Yev.No 0 Fis O.K.3 HESAPKODU EVRAK NOACIKLAMA BA_BS BORC ALACAK EVRAK TARIHI 12001 501 501 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. 2 000.00 17/02/2010 391 18 501 501 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.$TI. 305.0817/02/2010 600 18 501 501 NOLU FTR.ILE ALICILAR LTD.STI. (120 01) 1 694.9217/02/2010 4 Fis Toplarm BORC ALACAK BAKIY BORC ALACAK TL 2000.00 2000.00 TL Fark Doviz 000'0 0.000 Hiktar 0

Örnek 3 ve Örnek 4’teki mahsup fişleri Ekran 6’daki parametrelere göre (Her gün ayrı fiş, Hesapları Birleştir ve Farklı evrak Tarihlerini birleştir parametreleri işaretli iken) birleştirilir. Bu esnada dikkat edilmesi gereken HESAPLAR BİRLEŞTİR parametresi işaretlenirse fişlerdeki kalem açıklamalarının silineceğinden ve yazılacak fiş açıklamaları bölümündeki belirtilmiş olan açıklamalar birleşen fişlerde yer alacağından birleştirme yapılmadan önce mutlaka fiş dökümlerinin alınmasıdır. Ekran 6 : Fiş Birleştirme Ekranı

Birleşen mahsup fişi görüntüsü Ekran 7’de olduğu şekildedir. Ekran 7 : Oluşan Mahsup Fişi