Muhtasar Beyanname, Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna, muhasebe modülünden girilen müstahsil alımlarına ilişkin yevmiye kayıtları, otomatik olarak transfer edilebilir. Bu işlem, Muhasebe IV modülünde bulunan Muhtasar Beyanname/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümünden tek tuşla yapılabilir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Kaynak sayfa 1
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 1
Bu bölümdeki Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir. Program Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna veri transferi yaparken, Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır. ( Ekran 1, Ekran 2)
Kaynak sayfa 1
Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve ödemelere ilişkin bildirime veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM
BÖLÜMÜNE MUHASEBE
FİŞLERİNDEN TRANSFER İŞLEMİ
Muhtasar Beyanname, Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna, muhasebe modülünden
girilen müstahsil alımlarına ilişkin yevmiye kayıtları, otomatik olarak transfer edilebilir.
Bu işlem, Muhasebe IV modülünde bulunan Muhtasar Beyanname/Ödemelere İlişkin
Bildirim bölümünden tek tuşla yapılabilir.
Uygulama için İşlem Adımları
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
bölümüne girilir.
• Bu bölümdeki Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri
olarak belirlenir.
• Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
• Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken
belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek Cari Kart Tablosu
olarak belirlenebilir. Program Ödemelere İlişkin Bildirim Tablosuna veri
transferi yaparken, Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası ve T.C
Kimlik Numarası bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya
da ek cari kart tablosundan alır. ( Ekran 1, Ekran 2)
31 Ekim 2011
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Sayfa 2
Ekran 1: Hesap Planında Satıcının Tanımlanması
Ekran 2: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Satıcının Tanımlanması
Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri
Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.
• Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu
parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve ödemelere
ilişkin bildirime veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.
Sayfa 3
Ekran 3: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
2. Ödemelere İlişkin Bildirim Parametrelerinin Tanımlanması
• Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/Ortak Tanımlar
bölümüne girilir. Bu bölümde Tür Kodu tanımlanır.
Transfer sırasında bu bölümde tanımlanan tür kodu ile fişlerin ilgili satırları,
özel kod alanlarındaki tür kodu aynı ise değer tabloya alınır.
• Aynı bölümden Stopaj Oranı tanımlanır.
Bu bölümde tanımlanan orana göre ödemelere ilişkin bildirim tablosunda vergi
hesaplanır.
Sayfa 4
Ekran 4: Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri
3. Muhasebe Fişi Giriş Şekli
Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına
ise ödeme tür kodu yazılır.
Ekran 5: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli
Sayfa 5
4. Ödemelere İlişkin Bildirim Bölümüne Değerlerin Transferi
• Bu işlem için Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/
Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girilir.
• Bu bölümde F7-Değer Oluştur butonuna basılır.
• Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek
taşınacak değerler filtrelenebilir.
Ekran 6: Değer Oluşturma Ekranı
• İşlem aralıkları belirlendikten sonra F2-İşlem butonu ile değer transferi işlemi
tamamlanır.
Sayfa 6
Ekran 7: Değer Taşındıktan Sonra Ödemelere İlişkin Bildirim Ekranı
• Değerler taşındıktan sonra bu bölüm F3-Kaydet butonu ile kayıt edilir.
• Bu bölümdeki bilgiler, muhtasar beyanname ekranından xml dosyası
hazırlandığında, beyanname ekine otomatik taşınır.
