Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Kaynak sayfa 1
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde, Servis Sabit Tanımlar Parametreler bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 1
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir. 21 Temmuz 2016
Kaynak sayfa 1
c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.
Kaynak sayfa 2
Program veri transferi yaparken, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı) , Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır. Hesap Planı Genel Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu bölümden, Hesap planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise burada yazılan bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden herhangi birine değerlerin yazılması yeterlidir. (Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)
Kaynak sayfa 2
Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirime veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
KDV 2 BEYANNAMESİ,
KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ
YAPILANLARA AİT BİLDİRİM
Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi
Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen bu bildirime ait değerler,
Muhasebe IV modülü, Beyannameler KDV (2) Beyannamesi Kesinti Yapılan
Satıcılar bölümünden düzenlenebilir. Gerekli bilgiler manuel girilebileceği gibi,
muhasebe fişlerinden ya da fatura modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer
edilebilir.
Uygulama için İşlem Adımları
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde, Servis Sabit Tanımlar
Parametreler bölümüne girilir.
• Bildirim tablosuna, veri transferi fatura modülünden girilen fatura fişlerinden
yapılacak ise;
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura olarak belirlenir.
• Bildirim tablosuna, veri transferi muhasebe modülünde girilen fişlerinden
yapılacak ise;
a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak
belirlenir.
b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak
belirlenir.
21 Temmuz 2016
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Sayfa 2
c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri
hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.
Program veri transferi yaparken, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın
Devamı) , Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası bilgilerini,
bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart
tablosundan alır.
Hesap Planı Genel Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu bölümden,
Hesap planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise burada yazılan
bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden herhangi birine
değerlerin yazılması yeterlidir. (Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)
Ekran 1: Hesap Planında Genel Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar
Sayfa 3
Ekran 2: Hesap Planı Diğer Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar
Ekran 3: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Tanımlama
Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri
Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.
Sayfa 4
• Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu
parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirime
veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.
Ekran 4: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
2. Kdv 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar
• Muhasebe IV modülünde, KDV (2) Beyanname Tanımı Sabit Tanımlar
bölümüne girilir. Bu bölümde Dönem Tipi, Ay, Kısmi Tevkifat Hesaplama
Şekli ve Tevkifat Satırı Özel Kodu tanımlanır.
Dönem Tipi : Beyanname dönem aralığı seçilir.
Ay : Bu bölüme Beyannamenin verileceği tarih seçilir.
Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli : Bu bölümde verilerin tanımlanan
hesaplardan ya da tablo seçeneğinden okunacağı belirlenir. Tablo seçeneği
kullanılır ise Kdv (2) Beyannamesi / Vergi Bildirimi ekranında bulunan veriler
bu tabloya gelen değerlerden otomatik olarak oluşur.
Tevkifat Satırı Özel Kodu : Bu bölüme muhasebe fişlerinden bilgi transferi
yapılırken, hangi fiş satırlarının transfer edileceğinin belirlenmesi açısından
yazılacak özel kod tanımlanır.
Sayfa 5
Ekran 5: KDV 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar
3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması
Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülünden Ortak Tanımlar Vergi
Tanımları Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları
tanımlanır.
Ekran 6: KDV Tevkifat Tanımları
Sayfa 6
4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli
Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler
muhasebe fişlerinden getirilecek ise;
Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod
alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No su değerleri
tanımlanır.
Örneğin TEV-18-1
Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki
TEV.NO yu ifade eder. (Bkz. Ekran 6)
Ekran 7: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli
5. Fatura Giriş Şekli
Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler fatura
fişlerinden getirilecek ise;
• Faturada KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir.
• KDV Tevkifat oranı seçilir. (Faturadaki toplamlar sayfasından)
Sayfa 7
Ekran 8: Örnek Fatura Giriş Şekli
6. Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara ait Bildirim ekranına
Değerlerin Transferi
• Bu işlem için Muhasebe IV modülünden, KDV (2) Beyannamesi Dökümü
bölümüne giriş yapılır. Kesinti Yapılan Satıcılar ekranına geldikten sonra Tablo
Oluştur butonuna basılır.
• Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek
aktarılacak değerler filtrelenebilir.
Ekran 9: Değer Oluşturma Ekranı
Sayfa 8
• İşlem aralıkları belirlendikten sonra Tablo Oluştur butonu ile değer transferi
işlemi tamamlanır. Önceki dönemdeki değerlerin aynısı bu döneme aktarılmak
isteniyorsa Önceki Dönemden Değer Getir butonu kullanılır.
Ekran 10: Verilerin otomatik olarak gelmesi.
• Değerler taşındıktan sonra bu bölüm F3-Kaydet butonu ile kayıt edilir.
• Bu bölümdeki bilgiler, Kdv (2) beyannamesi ekranından xml dosyası
hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.
