Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
KDV beyannamesi ekinde verilen bu bildirim, programımızda Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV Beyannamesi Dökümü / Ekler / Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim bölümünden hazırlanabilir. Bu bölüme girilmesi gereken bilgiler manuel girilebileceği gibi, muhasebe fişlerinden ya da fatura modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer edilebilir.
Kaynak sayfa 1
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Kaynak sayfa 1
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 1
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 1
c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.
Kaynak sayfa 2
Hesap Planı Genel Bilgileri sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu bölümden, Hesap Planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise burada yazılan bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden herhangi birine değerlerin yazılması yeterlidir. ( Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)
Kaynak sayfa 2
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
KDV1 BEYANNAMESİ
KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI
KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT
BİLDİRİM
KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki
İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
KDV beyannamesi ekinde verilen bu bildirim, programımızda Beyannameler / KDV
Beyannamesi / KDV Beyannamesi Dökümü / Ekler / Kısmı Tevkifat Uygulaması
Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim bölümünden hazırlanabilir. Bu bölüme girilmesi
gereken bilgiler manuel girilebileceği gibi, muhasebe fişlerinden ya da fatura
modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer edilebilir.
Uygulama için İşlem Adımları
1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
bölümüne girilir.
• Bildirim tablosuna, veri transferi fatura modülünden girilen fatura fişlerinden
yapılacak ise;
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 1-Fatura olarak belirlenir.
• Bildirim tablosuna, veri transferi muhasebe modülünde girilen fişlerinden
yapılacak ise;
a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak
belirlenir.
b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak
belirlenir.
22 Temmuz 2016
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Sayfa 2
c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri
hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek
Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.
Program Kısmi Tevkifat Bildirimi Tablosuna veri transferi yaparken,
Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası ve T.C Kimlik Numarası
bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari
kart tablosundan alır.
Hesap Planı Genel Bilgileri sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu
bölümden, Hesap Planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise
burada yazılan bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden
herhangi birine değerlerin yazılması yeterlidir.
( Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)
Ekran 1: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması
Sayfa 3
Ekran 2: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması
Ekran 3: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Tanımlama
Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri
Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.
Sayfa 4
• Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu
parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirime
veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.
Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
2. Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar
• Muhasebe IV modülü / KDV (1) Beyannamesi Tanımı / Sabit Tanımlar
bölümüne girilir. Bu bölümde Çalışma Dönemi, Fatura Bağlantı
Parametreleri ve Muhasebe Bağlantı Parametreleri tanımlanır.
Çalışma Dönemi İlk / Son Tarih : Bu bölüme ilgili dönemin tarih aralığı
tanımlanır.
Evrak No Pozisyonu : Bu bölüme fatura modülünden bilgi transfer edilirken,
fişteki hangi evrak numarasının kullanılacağı tanımlanır.
Tevkifat Satırı Özel Kodu : Bu bölüme muhasebe fişlerinden bilgi transferi
yapılırken, hangi fiş satırlarının transfer edileceğinin belirlenmesi açısından
yazılacak özel kod tanımlanır.
Sayfa 5
Ekran 4: Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar
3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması
Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülü / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları /
Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır. Bu
ekranda veriler tanımlı değil ise, F3 İlk Değer butonuna basılarak tanımlı
tevkifat tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır.
Sayfa 6
Ekran 5: KDV Tevkifat Tanımları
4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli
Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler muhasebe fişlerinden transfer
edilecekse ;
Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına
ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No.su tanımlanır.
Örneğin TEV-18-1
Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki
TEV.NO yu ifade eder. (Bkz. Ekran 5)
Ekran 6: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli
Sayfa 7
5. Fatura Giriş Şekli
Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler fatura modülündeki fişlerinden transfer
edilecekse,
• Faturada KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir.
• KDV Tevkifat oranı seçilir. (Faturadaki toplamlar sayfasından)
Ekran 7: Örnek Fatura Giriş Şekli
6. Kısmi Tevkifat Bildirimi Bölümüne Değerlerin Transferi
• Bu işlem için Muhasebe IV modülü, KDV (1) Beyannamesi Dökümü ekranında
bulunan Ekler sekmesine gelinir.
• Bu bölümde Tablo Oluştur butonuna basılır.
• Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek
taşınacak değerler filtrelenebilir.
• Önceki Dönemden Değer oluşturulacak ise Önceki Dönemden Değer Getir
butonu kullanılır. (Bir önceki beyanname döneminde tablo kayıtlı ise)
Sayfa 8
Ekran 8: Değer Oluşturma Ekranı
• İşlem aralıkları belirlendikten sonra F2-İşlem butonu ile değer transferi işlemi
tamamlanır.
Ekran 9: Kısmi Tevkifat Bildirimi Ekranı
• Değerler transfer edildikten sonra bu bölüm F3-Kaydet butonu ile kayıt edilir.
• Bu bölümdeki bilgiler, kdv beyannamesi ekranından xml dosyası
hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.
