ETA:E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması, E-Fatura Uygulamasına tabi olmayan firmaların Elektronik ortamda E-Arşiv Faturası düzenlemelerine, iletmelerine ve saklamalarına olanak sağlayan uygulamadır.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL / ETA:SB sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel Parametreler E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 1
Bu sayfada, Şirket Bilgileri sekmesinde bulunan Vergi Hesap No bölümüne Vergi Hesap Numarası tanımlanır. Giden dosyalar için klasör yolları çalışma şekline göre tanımlanarak ekran kayıt edilir.
Kaynak sayfa 1
Bu sayfada, E-Arşiv Uygula parametresi işaretlenir. Arşivleme Şema Dosya Bilgileri bölümünden e-fatura paket klasöründe bulunan standart e-arşiv şema dizayn dosyaları seçilerek ekran kayıt edilir. (İlgili dizaynlara imza ve logo bilgileri eklenmez.)
Kaynak sayfa 2
E-Fatura / E-Arşiv Entegratör Bilgileri Farklı ise : E-Arşiv Entegrasyonu için Aşağıdaki E-Arşiv Parametrelerini Kullan parametresi işaretlenir.
Kaynak sayfa 3
Entegrasyon Yöntemi : Özel Entegratör yöntemi seçilir. Dosya Paketleme Bilgileri, Yok seçeneği seçilir. (E-Fatura sekmesinde de aynı tanımlar yapılır.)
Kaynak sayfa 3
Entegratör Bilgileri : Entegratör Firma seçim listesinden 7- İlgili Entegratör (İnteraktif) seçeneği seçilir. Kullanıcı Kodu ve şifre tanımlanır. Kullanım şekline göre diğer parametreler belirlenebilir. Yazılan kullanıcı kodu ve şifre bilgisinin doğruluğu, Entegratör Kontrolü butonuna basılarak yapılabilir.
Kaynak sayfa 3
Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel Parametreler Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Matbu (Kağıt) Fatura Düzenleme Üst Limitleri kontrol edilebilir.
Kaynak sayfa 3
Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları ekranına girilir. Ön Takı bilgisi çalışılan dönem bilgisine göre GIB2022, Evrak No başlangıç 1, hane boyu 9 olarak tanımlanır. E-Arşiv portal uygulaması üzerinden daha önce kesilen fatura var ise, Evrak No takip eden numaradan verilir.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
GİB E-ARŞİV FATURA PORTAL
UYGULAMASI
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak
Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği
fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil
olmayanlarca, 01/03/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, nihai
tüketicilere düzenlenenlerin vergiler dahil toplam tutarının 5.000.-TL’yi, vergi
mükelleflerine düzenlenenlerin ise vergiler dahil toplam tutarı 2.000.-TL’yi aşması
halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge
düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
ETA:E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması, E-Fatura Uygulamasına tabi olmayan
firmaların Elektronik ortamda E-Arşiv Faturası düzenlemelerine, iletmelerine ve
saklamalarına olanak sağlayan uygulamadır.
Uygulama Adımları
1- E-Fatura Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi
Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel
Parametreler E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Ana Bilgiler Sayfası:
Bu sayfada, Şirket Bilgileri sekmesinde bulunan Vergi Hesap No bölümüne Vergi
Hesap Numarası tanımlanır. Giden dosyalar için klasör yolları çalışma şekline göre
tanımlanarak ekran kayıt edilir.
12 Mayıs 2022
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB
İlgili Modül/ler: Fatura, E-Fatura
Sayfa 2
Ekran 1: E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler
E-Arşiv Bilgileri Sayfası:
Bu sayfada, E-Arşiv Uygula parametresi işaretlenir. Arşivleme Şema Dosya Bilgileri
bölümünden e-fatura paket klasöründe bulunan standart e-arşiv şema dizayn
dosyaları seçilerek ekran kayıt edilir. (İlgili dizaynlara imza ve logo bilgileri eklenmez.)
Ekran 2: E-Fatura Genel Parametreleri / E-Arşiv Bilgileri
Sayfa 3
Entegrasyon Bilgileri Sayfası:
E-Fatura / E-Arşiv Entegratör Bilgileri Farklı ise : E-Arşiv Entegrasyonu için
Aşağıdaki E-Arşiv Parametrelerini Kullan parametresi işaretlenir.
Entegrasyon Yöntemi : Özel Entegratör yöntemi seçilir. Dosya Paketleme Bilgileri,
Yok seçeneği seçilir. (E-Fatura sekmesinde de aynı tanımlar yapılır.)
Entegratör Bilgileri : Entegratör Firma seçim listesinden 7- İlgili Entegratör
(İnteraktif) seçeneği seçilir. Kullanıcı Kodu ve şifre tanımlanır. Kullanım şekline göre
diğer parametreler belirlenebilir. Yazılan kullanıcı kodu ve şifre bilgisinin doğruluğu,
Entegratör Kontrolü butonuna basılarak yapılabilir.
Ekran 3: E-Fatura Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri
Şirket Bilgileri Modülü Servis Sabit Tanımlar Parametreler Genel
Parametreler Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Matbu (Kağıt) Fatura
Düzenleme Üst Limitleri kontrol edilebilir.
Sayfa 4
Ekran 4: Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler
2- Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar
Evrak No Tanımları :
Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar Evrak No Tanımları ekranına girilir. Ön
Takı bilgisi çalışılan dönem bilgisine göre GIB2022, Evrak No başlangıç 1, hane boyu
9 olarak tanımlanır. E-Arşiv portal uygulaması üzerinden daha önce kesilen fatura var
ise, Evrak No takip eden numaradan verilir.
Ekran 5: Fatura Modülü / Evrak No Tanımları
Sayfa 5
Fiş Tip Tanımları :
Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar Fiş Tip Tanımları ekranına girilir. Yurt
İçi Satış Faturası’na ait Evrak No bölümüne ilgili Evrak No tanımlanır. Farklı Fatura
Fiş Tipleri kullanılıyor ise, tanımlanan Evrak No ilgili fiş tipleri içinde kullanılabilir.
Ekran 6: Fatura Modülü / Fiş Tip Tanımları
3- E-Fatura Modülünde Yapılan Tanımlamalar
İşletme Bilgileri
E-Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri ekranına girilir.
İşletme Bilgileri tanımlanarak ekran kayıt edilir.
Ekran 7: E-Fatura Modülü / İşletme Bilgileri
Sayfa 6
Birim Dönüşüm Bilgileri
E-Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar Birim Dönüşüm Bilgileri ekranına girilir.
Birim Bilgileri ekranı boş ise, F3 İlk Değer tuşu ile bilgilerin gelmesi sağlanır. Ekran
kayıt edilir.
Uluslararası Ödeme Çeşitleri
E-Fatura Modülü Servis Sabit Tanımlar Uluslararası Ödeme Çeşitleri
ekranına girilir. Ekranda bilgileri boş ise, Sistem Yönetimi Modülü Servis Ortak
Tabloları Oluşturma bölümünden 64-Uluslararası Ödeme Çeşitleri Tablosu için yeni
dosya açılmalıdır.
Ekran 8: E-Fatura Modülü / Birim Dönüşüm Bilgileri ve Ödeme Çeşitleri
Özel Entegratör Portalında, Tanımlar Firma Bilgilerinde yer alan İnteraktif Vergi
Dairesi Kullanıcı Adı ve Şifre bilgisi tanımlı olmalıdır.
Sayfa 7
Ekran 9: Özel Entegratör / Firma Bilgileri
ebelge.gib.gov.tr adresindeki E-Arşiv Fatura Portal Uygulamasında yer alan Firma
Bilgilerinin boş veya güncel olup olmadığı kontrol edilir. Boş ise bu bilgiler
doldurulmalıdır.
4- Fatura Düzenlenmesi ve Gönderilmesi
Fatura Düzenlenmesi
Fatura ekranında Belge Tipi 6-E-Arşiv (Portal) ön değer olarak gelir. Düzenlenen
faturanın vergiler dahil tutarı dikkate alınarak, E-Arşiv Portal faturası düzenlenir.
Parametrelerde tanımlı olan limitler kontrol edilir. Limit değerlerinin altında kalan
faturalar içinde E-Arşiv portal faturası düzenlenerek gönderim işlemi yapılabilir.
Ekran 10: Fatura Modülü / Fatura Düzenlenmesi
Sayfa 8
Fatura Dosyası Oluşturma
E-Fatura Modülü E-Fatura İşlemleri Fatura Dosyası Oluşturma menüsünden
Belge Tipi 6-E-Arşiv(Portal) olarak düzenlenen faturalara ait xml dosyaları oluşturulur.
E-Fatura Genel Parametrelerinde “Kayıt sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur parametresi
Evet” olarak belirlendiyse bu menüden xml dosyası oluşturulmasına gerek yoktur.
Faturaların Gönderilmesi
E-Fatura Modülü E-Fatura İşlemleri Faturaları Gönderme ekranına girilir. Bu
ekrana girildiğinde düzenlenen e-Arşiv faturalarına ait xml dosyaları listelenir.
F2-Gönderme tuşu ile faturaların gönderim işlemi başlatılır. İnteraktif Vergi Dairesine
kayıtlı cep telefonuna gelen mesaj ekrana girilerek gönderim işlemi tamamlanır.
Ekran 11: E-Fatura Modülü / Faturaların Gönderilmesi
