E-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL / ETA:SB sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No 509) belirlenen mükelleflerin ilgili geçiş dönemlerinde E-Müstahsil Makbuzu düzenlemesi gerektiği belirtilmektedir.
Kaynak sayfa 1
Vergi Tanımları Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Vergi Tanımları bölümüne girilir. Açılan ekranda Vergi Bilgileri kontrol edilir. Vergi Tanımlarının güncellenmesi için F3-İlk Değer butonuna basılarak bilgiler güncellenir. Bu bölümde E-Müstahsil Makbuzunda kullanılacak olan vergi kodlarına ait oranlar kontrol edilerek düzenlenir.
Kaynak sayfa 2
Vergi Grup Tanımları Vergi Grup Tanımları bölümüne, tanımlı olan bir grup kodu seçilerek giriş yapılır. Tanımlı olan mevcut kod ve açıklama silinerek ekrandaki gibi bir tanımlama yapılabilir. Yapılan grup içerisine Vergi Tanımları bölümünde düzenlenen vergi kodları seçilir. Bu şekilde birden fazla grup oluşturulabilir.
Kaynak sayfa 2
Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Müstahsil Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 3
Ana Bilgiler Sayfasında; E-Müstahsil Uygula Parametresi işaretlenir. Şema Dosyası (xslt) seçimi e-fatura paket klasörü içerisinden seçilir. Gönderilen makbuzlar farklı bir yolda arşivlenecek ise dizin tanımı yapılabilir. Bu bölüm F2 Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
Kaynak sayfa 3
Entegrasyon Bilgileri Sayfasında; Entegrasyon Yöntemi, Dosya Paketleme Bilgileri, Entegratör Firma / Kullanıcı / Şifre bilgileri tanımlanır. Kayıt sonrası E-Müs.Dosyası Oluştur seçeneği evet yapılabilir. F2 Kayıt Tuşu ile ekran kayıt edilir.
Kaynak sayfa 4
Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 4
Açıklama Bilgileri sayfasında; Barkod Resmini Ekle parametresi işaretlenir. Barkod Resim Ebadı 100 olarak belirlenir. Bu bölümdeki diğer açıklama parametreleri de çalışma şekline göre işaretlenir. Bu bölüm F2 Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
E-MÜSTAHSİL MAKBUZU
DÜZENLENMESİ
E-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura
yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı
hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No 509) belirlenen mükelleflerin ilgili geçiş
dönemlerinde E-Müstahsil Makbuzu düzenlemesi gerektiği belirtilmektedir.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 509)
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf
Uygulama Adımları
1- Sistem Yönetimi Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar
• Fiş Tip Tanımları
Ortak Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları / Fatura Fiş Tip Tanımları bölümüne
giriş yapılır. E-Müstahsil Makbuzu için yeni bir fiş tipi tanımı yapılır.
Ekran 1: Fatura Fiş Tip Tanımlamaları
31 Aralık 2019
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL, ETA:SB
İlgili Modül/ler : Fatura, E-Müstahsil
Sayfa 2
• Vergi Tanımları
Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Vergi Tanımları bölümüne
girilir. Açılan ekranda Vergi Bilgileri kontrol edilir. Vergi Tanımlarının
güncellenmesi için F3-İlk Değer butonuna basılarak bilgiler güncellenir. Bu
bölümde E-Müstahsil Makbuzunda kullanılacak olan vergi kodlarına ait oranlar
kontrol edilerek düzenlenir.
Örnek : E-Müstahsil Makbuzunda kullanılacak olan Stopaj, Borsa Tescil ve Bağkur
vergi kodlarında tanımlama örneği yapılmıştır.
Ekran 2: Vergi Tanımları
• Vergi Grup Tanımları
Vergi Grup Tanımları bölümüne, tanımlı olan bir grup kodu seçilerek giriş
yapılır. Tanımlı olan mevcut kod ve açıklama silinerek ekrandaki gibi bir
tanımlama yapılabilir. Yapılan grup içerisine Vergi Tanımları bölümünde
düzenlenen vergi kodları seçilir. Bu şekilde birden fazla grup oluşturulabilir.
Örnek Grup Tanımı 1: Bağkur + Borsa Tescil + Stopaj
Ekran 3: Vergi Grup Tanımları
Sayfa 3
Örnek Grup Tanımı 2 : Borsa Tescil + Stopaj
Ekran 4: Vergi Grup Tanımları
2- Şirket Bilgileri Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar
• Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel
Parametreler / E-Müstahsil Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Ana Bilgiler Sayfasında;
E-Müstahsil Uygula Parametresi işaretlenir. Şema Dosyası (xslt) seçimi
e-fatura paket klasörü içerisinden seçilir. Gönderilen makbuzlar farklı bir yolda
arşivlenecek ise dizin tanımı yapılabilir. Bu bölüm F2 Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
Ekran 5: E-Müstahsil Genel Parametreleri / Ana Bilgiler Sayfası
Sayfa 4
Entegrasyon Bilgileri Sayfasında;
Entegrasyon Yöntemi, Dosya Paketleme Bilgileri, Entegratör Firma / Kullanıcı /
Şifre bilgileri tanımlanır. Kayıt sonrası E-Müs.Dosyası Oluştur seçeneği evet
yapılabilir. F2 Kayıt Tuşu ile ekran kayıt edilir.
Ekran 6: E-Müstahsil Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri Sayfası
• Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel
Parametreler / E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Açıklama Bilgileri sayfasında;
Barkod Resmini Ekle parametresi işaretlenir. Barkod Resim Ebadı 100 olarak
belirlenir. Bu bölümdeki diğer açıklama parametreleri de çalışma şekline göre
işaretlenir. Bu bölüm F2 Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
Ekran 7: E-Fatura Genel Parametreleri
Sayfa 5
3- Cari Kartında Yapılması Gereken Tanımlamalar
• İlgili cari kart için Cari Kartı / Bağlantılar sayfasında Uygulama Tipi 4-Müstahsil
olarak belirlenir.
• Cari karta ait adres, ülke, il, ilçe bilgileri ve e-posta bilgisi doldurulur.
• Kimlikler sekmesinde bulunan T.C Kimlik No bilgisi tanımlanır.
Ekran 8: Cari Kartı / Bağlantılar Sayfası
4- Fatura Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar ve Fatura
Düzenleme
• Evrak No Tanımları
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Evrak No Tanımları bölümüne giriş
yapılır. E-Müstahsil evraklarında kullanılacak evrak no tanımı yapılır.
(E-Fatura ve E-Arşiv fatura seri numaralarından farklı bir evrak no tanımı
yapılmalıdır.)
Ekran 9: Evrak No Tanımları
Sayfa 6
• Fiş Tip Tanımları
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir.
E-Müstahsil Fiş tipinin E-Evrak No sahasına E-Müstahsil Makbuzu için
tanımlanan Evrak No tanımlanır.
Ekran 10: E-Müstahsil için Fiş Tip Tanımları
• Fatura Saha Tanımları
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Saha Tanımları Tanımları bölümüne
girilir. E-Müstahsil için tanımlanan fiş tipi seçilir. İlgili sahalar işaretlenir. EK
VERGİ sahası mutlaka seçilmelidir.
• Muhasebe Bağlantı Tanımları
Kullanılan Ek Vergilere ait Muhasebe Bağlantı hesap kodları tanımlanmalıdır.
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup
Tanımları bölümüne girilir. ÖTV/Ek Vergi Detayları sayfasında ilgili Vergi
Kodları seçilerek Alış Muhasebe Kodları tanımlanır, Satır Açıklama bilgileri
düzenlenir.
Ekran 11: Fatura Muhasebe Grup Tanımları
• E-Müstahsil Makbuzu Düzenleme
Fatura modülü, Yeni Fatura bölümünden E-Müstahsil için tanımlanan fiş tipi
seçilerek fatura ekranına giriş yapılır. İlgili cari ve stok bilgileri tanımlanır.
Gönderim Şekli 1- Kâğıt veya 2-Elektronik olarak belirlenebilir.
Not: Gönderim şekli kâğıt olarak seçildiğinde ilgili evrak e-posta olarak
gönderilmez. Gönderim şekli 2-Elektonik seçilirse ilgili cari karta e-posta olarak
gönderim yapılır. Cari kart adresler satırında e-posta 1 alanı dolu olmalıdır.
5- E-Müstahsil Makbuzlarının Gönderilmesi
E-Müstahsil modülünde, E-Müstahsil İşlemleri / Müstahsil Gönderme bölümüne girilir.
Bu bölüme girildiğinde dosyası oluşturulan e-Müstahsil Makbuzları ekranda listelenir.
Ekran 6’da görülen “Kayıt Sonrası E-Müstahsil Dosyası Oluştur” parametresi “Evet”
olarak belirlendi ise tekrar dosya oluştur işlemi yapılmasına gerek kalmadan bu
ekranda dosyalar listelenir. Bu parametre “Hayır” olarak belirlendi ise “Müstahsil
Dosyası Oluşturma” bölümünden öncelikli olarak dosya oluşturulmalıdır.
Ekran 15: E-Müstahsil Gönderme
