e-Fatura Modülünde UBL 2.1 Standardında Yapılan Düzenlemeler

Uygulama adımları

Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.

1. Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar  Vergiler Vergi Tanımları bölümünde F3-İlk Değerler yapılarak varsayılan vergi değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2-Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

   Kaynak sayfa 1

2. Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar  İstisna Tanımları bölümünde F3-İlk Değerler yapılarak varsayılan istisna değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2-Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

   Kaynak sayfa 1

3. E-Fatura modülü, Birim Dönüşüm Tablosu  Versiyon TR 1.2 sayfasında F3- İlk Değerler yapılarak varsayılan birim değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2- Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Kullanılan farklı birim kodları varsa bu bölüme tanımlanmalı ve dönüşüm kodu yazılmalıdır.

   Kaynak sayfa 2

4. Şirket Bilgileri modülü, E-Fatura Genel Parametreleri Ana Bilgisiler sayfasında Uluslararası Dosya Formatı ve UBL-TR 1.2 Başlama Tarihi bölümleri ilave edildi. Program her hangi bir işlem ve tanımlama yapılmasına gerek kalmaksızın belirlenen tarihten sonra oluşturulan e-fatura dosyalarını yeni yapıya göre hazırlayacaktır. Kullanıcının bu bölümde herhangi bir düzenleme yapmasına gerek yoktur.

   Kaynak sayfa 2

5. Yine aynı bölümde bulunan Fatura Dizayn Bilgisi / Şema Dosyası da yeni formata göre belirlenen tarihte otomatik olarak kullanılacaktır. Kullanıcı standart e-fatura şablonunu kullanıyor ise bu bölümdeki Şema Dosyası adını değiştirmesine gerek yoktur, belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.

   Kaynak sayfa 2

6. E-Fatura Genel Parametreleri  Diğer Bilgiler sayfasındaki Para Birimi Kodu TRY olarak kullanılacaktır. Yine belirlenen tarihten sonra program oluşturulan e-fatura dosyalarında para birimini TRY olarak düzenleyecektir. Belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.

   Kaynak sayfa 3

7. Fatura girişi bölümündeki E-Fatura Bilgileri sayfasına Belge Tipi ve Ek Belge Tipi sahaları ilave edildi. Oluşturulan fatura tipine göre E-Fatura Fatura bilgileri sayfasında Belge Tipi alanı seçilir. Bu alanda Satış, İade, Tevkifat, İstisna gibi fatura tipleri seçilir. Örneğin tevkifatlı fatura kesildiğinde Belge Tipi Tevkifat seçilmelidir. Belge Ek Tipi açıklaması girilebilir.

   Kaynak sayfa 3

8. İade Faturası düzenlendiğinde, faturadaki E-Fatura Bilgileri  Referanslar sayfasında Ekran 6’da görüldüğü gibi iade faturasına ait bilgiler tanımlanmalıdır.

   Kaynak sayfa 4