E-Defter Oluşturma Gönderiminde Önemli Noktalar

Uygulama adımları

Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.

1. Güncel Versiyon İle E-Defter Oluşturulması ve Gönderilmesi

   Kaynak sayfa 1

2. Tebliğ, kılavuz ve Gelir İdaresi Başkanlığının ilave taleplerine bağlı olarak programlarımız sürekli olarak güncellenmektedir. Hatalı defter oluşturulmaması için e-defter oluşturma ve gönderimi mutlaka e-defter modülünün en son versiyonu ve exeleri ile yapılmalıdır.

   Kaynak sayfa 1

3. E-Defter oluşturma ve gönderme yapılmadan mutlaka Eta Yazılım Güncelleme Uygulaması ile güncel versiyon olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa güncelleme yapıldıktan sonra e-defter oluşturma ve gönderme aşamaları yapılmalıdır.

   Kaynak sayfa 1

4. Oluşturulan ve GİB’e gönderilen e-defter dosyaları GİB-E-Defter Uygulama Kılavuzunda belirtildiği gibi …./VKN/ HESAP DÖNEMİ/AY/ altında Yevmiye ve Kebir dosyaları şeklinde olmalıdır. Yevmiye ve kebir dosyaları da Defterler + Beratlar + Gib onaylı Beratlar şeklinde olmalıdır )

   Kaynak sayfa 1

5. Oluşturulan defter dosyaları Şirket Bilgileri modülü Servis  Sabit Tanımlar  Parametreler  Genel Parametreler  E-Defter Genel Parametreleri bölümünde Çalışılan Dizin Bilgileri ve Saklama Dizin Bilgilerine tanımlanan adreslerde oluşturulur, saklanır.

   Kaynak sayfa 2

6. Oluşturulan defter dosyaları, imzalandıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlamış olduğu güncel şema ve şematron kontrollerinden mutlaka geçirilmelidir.

   Kaynak sayfa 3

7. Daha önce oluşturulmuş olan defterlerin şema, şematron ve imza kontrolleri E- Defter modülü Servis  Dosya İşlemleri  E-Defter Dosya Kontrolü bölümünden yapılabilir.

   Kaynak sayfa 3

8. İlgili firmanın tasfiye girmesi veya nevi değişikliği olması gibi durumlarda Şirket Bilgileri, Servis  Sabit Tanımlar  Parametreler  Genel Parametreler  E- Defter Genel Parametreleri, Şube/Tasfiye Bilgileri bölümünde yer alan tanımlar uygun şekilde doldurulmalıdır.

   Kaynak sayfa 4