E-Banka Modülü ile tanımlanan banka hesaplarına ait giriş/çıkış hareketleri online güncellenir ve güncelleme sonrası ekrana gelen banka hareketleri otomatik eşlenerek banka fişi vasıtası ile cari, muhasebe ve kasa modülleri ile entegre edilir.
E-BANKAV11 Pro / V11Belge: 16.12.20258 sayfa
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Transfer edilen banka hareketlerden tekli veya toplu olarak banka fişi oluşturulabilir,
Kaynak sayfa 1
Online banka entegrasyonu için çalışılan bankalara kullanıcı adı ve şifre bilgisi için başvuru yapılır. Başvuru formu banka müşteri temsilcisi vasıtası ile temin edilip doldurulabildiği gibi, ilgili forma E-Banka modülü, Banka Bağlantı Tanımları ekranında banka seçilip Başvuru Evrakını Göster butonuna basılarak da ulaşılabilir.
Kaynak sayfa 2
Entegre banka adı seçilip, Başvuru Evrakı Göster butonuna basıldıktan sonra ilgili bankanın başvuru formu ekrana gelir. Form uygun şekilde doldurularak bankada ilgili birime teslim edilir.
Kaynak sayfa 2
Bankalar bilgi erişimini, güvenlik nedeni ile sadece sabit IP adresli internet hatlarına vermektedir. Banka bilgilerine erişim, Şirketin Sabit IP adresli internet hattı üzerinden veya Eta Bilgisayar Sunucusu üzerinden sağlanabilir. Form doldurulurken IP bilgisi hanesine kullanılacak seçeneğe göre, firmaya ait internet hattının sabit IP adresi veya ETA Bilgisayar Sunucusunun IP adresi (31.210.64.202) yazılır. Banka sunucularına bağlantı sırasında olası sorunları ve kesintileri önlemek amacıyla, başvuru formunda firmanın sabit IP adresi ve ETA Bilgisayar Sunucusunun IP adresinin birlikte bulunması tavsiye edilir.
Kaynak sayfa 2
Başvurunun sadece sabit IP adresi ile yapılması durumunda E-Banka Genel Parametreleri Banka Bilgilerini Yerel IP Adresinden Al parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.
Kaynak sayfa 2
Aşağıda örnek bir banka başvuru evrakı verilmiştir. Örnek evrak ETA Bilgisayar sunucusundan bilgi erişimi sağlanacağı seçeneğe göre doldurulmuştur. Şirket bilgilere erişim için kendi internet hattını kullanacak ise, Bağlantı türü buna göre işaretlenmeli ve Firmanın internet hattının statik IP bilgisi ilgili haneye yazılmalıdır.
Kaynak sayfa 3
Doldurulan form ile başvuru yapılır. Bankadan kullanıcı adı ve şifre bilgisi geldikten sonra E-Banka modülüne bu bilgiler tanımlanarak çalışmaya başlanır. Çalışılmak istenen diğer bankalar için aynı işlemler yapılmalıdır.
Kaynak sayfa 3
Bankadan alınan kullanıcı adı ve şifre bilgileri E-Banka Modülü Banka Bağlantı Tanımları ekranında Kullanıcı Adı ve Şifre alanına tanımlanır. Bazı bankalar kullanıcı adı ve şifre yerine API Anahtarı ve Şifresi vermektedir. Aynı şekilde bu bilgiler de ekranda ilgili alanlara tanımlanır.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
E-BANKA MODÜLÜ
E-BANKA MODÜLÜ
E-Banka Modülü ile tanımlanan banka hesaplarına ait giriş/çıkış hareketleri online
güncellenir ve güncelleme sonrası ekrana gelen banka hareketleri otomatik eşlenerek
banka fişi vasıtası ile cari, muhasebe ve kasa modülleri ile entegre edilir.
E-Banka Modülünün Özellikleri
• Satın alınan lisansa göre sınırsız banka ve IBAN ile çalışılabilir,
• Sınırsız sayıda banka hareketi ile çalışılabilir,
• Aynı ekrandan tüm banka hareketlerine tek tuşla erişilebilir,
• Akıllı eşleme ile ekrana online güncellenen banka hareketlerindeki IBAN, VKN
veya açıklama bilgilerinden cari, kasa, banka veya muhasebe hesapları otomatik
bulunur,
• Transfer edilen banka hareketlerden tekli veya toplu olarak banka fişi
oluşturulabilir,
• Cari, Kasa, Muhasebe modülleri ile entegre çalışılabilir,
• Toplu banka bakiye sorgulama yapılabilir.
Ekran 1: E-Banka Modülü
16 Aralık 2025
İlgili Versiyon/lar : ETA:V.11, ETA:V.11 Pro
İlgili Modül/ler : E-Banka
Sayfa 2
Bankalara Kullanıcı Adı ve Şifre için Başvuru Yapılması
Online banka entegrasyonu için çalışılan bankalara kullanıcı adı ve şifre bilgisi için
başvuru yapılır. Başvuru formu banka müşteri temsilcisi vasıtası ile temin edilip
doldurulabildiği gibi, ilgili forma E-Banka modülü, Banka Bağlantı Tanımları ekranında
banka seçilip Başvuru Evrakını Göster butonuna basılarak da ulaşılabilir.
Ekran 2: Banka Başvuru Evrakı Göster
Entegre banka adı seçilip, Başvuru Evrakı Göster butonuna basıldıktan sonra ilgili
bankanın başvuru formu ekrana gelir. Form uygun şekilde doldurularak bankada ilgili
birime teslim edilir.
Bankalar bilgi erişimini, güvenlik nedeni ile sadece sabit IP adresli internet hatlarına
vermektedir. Banka bilgilerine erişim, Şirketin Sabit IP adresli internet hattı üzerinden
veya Eta Bilgisayar Sunucusu üzerinden sağlanabilir. Form doldurulurken IP bilgisi
hanesine kullanılacak seçeneğe göre, firmaya ait internet hattının sabit IP adresi
veya ETA Bilgisayar Sunucusunun IP adresi (31.210.64.202) yazılır. Banka
sunucularına bağlantı sırasında olası sorunları ve kesintileri önlemek amacıyla,
başvuru formunda firmanın sabit IP adresi ve ETA Bilgisayar Sunucusunun IP
adresinin birlikte bulunması tavsiye edilir.
Başvurunun sadece sabit IP adresi ile yapılması durumunda E-Banka Genel
Parametreleri Banka Bilgilerini Yerel IP Adresinden Al parametresinin
işaretlenmesi gerekmektedir.
Sayfa 3
Aşağıda örnek bir banka başvuru evrakı verilmiştir. Örnek evrak ETA Bilgisayar
sunucusundan bilgi erişimi sağlanacağı seçeneğe göre doldurulmuştur. Şirket
bilgilere erişim için kendi internet hattını kullanacak ise, Bağlantı türü buna göre
işaretlenmeli ve Firmanın internet hattının statik IP bilgisi ilgili haneye yazılmalıdır.
Ekran 3: Örnek Banka Başvuru Evrakı
Doldurulan form ile başvuru yapılır. Bankadan kullanıcı adı ve şifre bilgisi geldikten
sonra E-Banka modülüne bu bilgiler tanımlanarak çalışmaya başlanır. Çalışılmak
istenen diğer bankalar için aynı işlemler yapılmalıdır.
Sayfa 4
Banka Hesap Tanımları
Bankadan alınan kullanıcı adı ve şifre bilgileri E-Banka Modülü Banka Bağlantı
Tanımları ekranında Kullanıcı Adı ve Şifre alanına tanımlanır. Bazı bankalar kullanıcı
adı ve şifre yerine API Anahtarı ve Şifresi vermektedir. Aynı şekilde bu bilgiler de
ekranda ilgili alanlara tanımlanır.
Kullanıcı, şifre tanımlandıktan sonra Banka Hesaplarını Getir butonuna basılır.
Program bankaya bağlanarak banka hesaplarını Hesap Tanımları alanına doldurur.
Bağlı Hesap kodu sütununda bulunan değerler de banka kartındaki Hesap No/ Iban
eşlemesi ile program tarafından otomatik bulunur.
Bu ekranda Erişim Bilgileri grubunda bulunan Entegrasyon Tarihine, hareketlerin
transfere başlanacağı ilk tarih tanımlanır.
Sorgulama Aralığı, Sorgulama Sıklığı ve Sorgulama Sınırı bankalara göre değişiklik
göstermektedir. Bu bilgiler seçilen bankaya göre otomatik gelmektedir. Bilgiler
değiştirilse bile bankaların belirlediği sınırlamalar geçerlidir. Örneğin;
Sorgulama Aralığı : 30 - 30 günlük aralıklarla hareket transfer edilebilir.
Sorgulama Sıklığı : 10 - Her sorgulama sonrası 10 dk. beklenir.
Sorgulama Sınırı : 30 - En fazla 30 gün geriye gidilebilir.
Ekran 4: Banka Bağlantı Tanımları
Sayfa 5
Online Banka Entegrasyonu
E-Banka Modülü, E-Banka İşlemleri Online Banka Entegrasyonu ekranından
tanımlanan banka hesaplarına ait hareketler online olarak sorgulanır, ekrana listelenir
ve banka fişleri oluşturulur.
Entegre Banka butonundan entegrasyon yapılacak banka seçilir. Bu butona default
gelecek banka bilgileri E-Banka Kullanıcı Parametrelerinden veya E-Banka Genel
Parametrelerinde kullanıcı veya genel bazlı belirlenebilir. F5-Online butonu ile
seçilen banka ve hesaplara ait hareketler ekrana listelenir.
Ekran 5: Online Banka Entegrasyonu
Ekrana listelenen hareketler IBAN, Hesap No, VKN/TCKN gibi farklı kriterlere göre
cari kartlar, muhasebe hesapları, banka kartları veya kasa kartları ile otomatik
eşlenerek kullanıcının tek tuş ile banka fişi oluşturması sağlanır.
Otomatik eşlenen kayıtların “İşlem Onayı” değeri “1-İşlenecek” ve “Eşlendi”
parametresi de onaylı olarak gelir. F2-Kayıt butonu ile bu kayıtların banka fişleri
oluşturulur. “İşlem Detayı” olarak “2-İşlenmeyecek” seçilen satırların banka fişi
oluşturulmaz. Banka fişleri, Fiş Bilgileri sayfasındaki Fiş Oluşturma Şekli parametresi
ile banka bazında günlük tek fiş olarak da oluşturulabilir.
Kolay, Akıllı Eşleme
Banka işlem hareketleri online olarak transfer edildikten sonra program bu hareketleri
farklı kriterlere göre ilgili kartlar ile eşler. Listelenen hareket satırlarında örneğin;
IBAN bilgisi var ise, bu IBAN bilgisi cari, banka ve muhasebe hesap kartlarında
aranarak bulunan kart bilgisi Eşleme Kodu sahasına getirilir. Benzer eşleme
VKN/TCKN bilgisi ile de yapılır.
Sayfa 6
Hesap Eşleme tanımları ayrıca işlem hareketinde bulunan açıklama bilgisine göre de
yapılabilir. Örneğin; açıklamanın içinde geçen bir ifade baz alınarak bu işlem bir
muhasebe hesap kodu ile eşlenebilir.
Bir kez eşleme yapıldığında sonraki işlemlerde bu eşleme program tarafından
otomatik getirilir.
Ekran 6: Eşleme Tanımları
Farklı tanım kodları ile Eşleme Tanımları kaydedilip genel, kullanıcı, banka veya
hesap bazlı tanımlanabilir. Genel ve Kullanıcı bazlı eşleme Parametrelerden, banka
ve hesap bazlı tanım ise Banka Bağlantı Tanımları ekranlarından yapılabilir.
Banka Online Bakiye Sorgulama
E-Banka Modülü, E-Banka İşlemleri Online Banka Entegrasyonu ekranında F8-
Detay Bilgi Banka Online Bakiye (Shift+F5) butonu ile tanımlı bankalara ait son
bakiye bilgileri toplu olarak sorgulanır, anlık sonuçlar ekranda görülebilir.
Ekran 7: Online Bakiye Sorgulama
Sayfa 7
Raporlama
E-Banka modülü Raporlar bölümünden, transfer edilen banka hareketlerine göre
rapor alınabilir. Banka Hesap Ekstresi, Banka Hesap Hareket Listesi gibi raporlardan
bankalara ait rapor sonuçlarına ulaşılabilir. Banka hareket listesinden işlenen,
işlenmeyen kayıtlara ait kontrol raporları alınarak kullanıcıların işlemleri kontrol
etmesi sağlanabilir.
Ekran 8: Banka Hesap Ekstre Raporu
Test Hesabı ile Çalışma
E-Banka modülünde test hesabı ile çalışılabilir. Test hesabı ile çalışmak için herhangi
bir bankanın kullanıcı kodu ve şifre bilgisine ihtiyaç yoktur.
Test hesabı ile çalışmak için Banka Bağlantı Tanımları bölümünden test bankası için
tanımlama yapılır. Tanımlama yapılırken;
• Entegre Banka Adı bölümünde 0-TEST seçilir,
• Banka Hesaplarını Getir” butonuna basılır,
• Hesap Tanımları bölümünde üç adet test banka hesap bilgisi otomatik listelenir,
bu satırlardaki BAĞ.HESAP KODU bölümüne banka modülünde açılan test banka
kartlarının kodları seçilir.
Sayfa 8
Ekran 9: Test Banka Hesabı
Test banka hesabı tanımlandıktan sonra Online Banka Entegrasyonu bölümünden
tanımlanan test hesabı seçilip F5-Online butonuna basıldıktan sonra test bankasına
ait hareketler listelenir. Bu hareketler üzerinden eşleme ve otomatik banka fişleri
normal bankalarda olduğu gibi oluşturabilir.
