Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.
Kaynak sayfa 1
Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) modülü, Servis Ortak Tabloları Oluşturma bölümüne girilir. 73 ve 74 numaralı İşletme Defter-Beyan, Belge ve Kayıt Tür Tanımlarına ilişki tablolar oluşturulur. Bu işlem bir kereye mahsus yapılır.
Kaynak sayfa 1
Bu işlem sonucunda Ortak Tanımlar İşletme Defter-Beyan Tanımları bölümünde bulunan gelir, gider ve ortak tür tanımları oluşmuş olur. Bu tanım ekranlarında F3-İlk Değerler butonu yardımı ile de güncellenen tanımlar oluşturulabilir.
Kaynak sayfa 2
Entegrasyon Kodu ve Şifresi (Api Key ve Api Secret) Bilgilerinin Tanımlanması
Kaynak sayfa 2
Sistem Yönetimi Ortak Tanımlar Ortak Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde Diğer Parametreler sayfasında Defter Beyan Bilgileri bölümünde bulunan bilgiler doldurulur.
Kaynak sayfa 2
Şirket Bilgileri modülü, Servis Sabit Tanımlar Parametreler İşletme Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde ana sayfada bulunan İşletme Defter Türü parametresi düzenlenir.
Kaynak sayfa 3
Aynı bölümde bulunan Entegrasyon Bilgileri sayfasındaki bilgiler tanımlanır. Bu bölümde bulunan Vergi Kimlik/TC Kimlik bilgileri daha önce İşyeri/Şube Kartına tanımlandı ise bu bölüme otomatik olarak gelir.
Kaynak sayfa 4
Hizmet ve Ticari Mal Alt tür tanımları Defter-Beyan Sisteminde tanımlanan bilgiler ile aynı olmalıdır.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
DEFTER-BEYAN SİSTEMİ
ENTEGRASYONU
Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter
tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda
tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre
defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi
beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik
ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan
mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini
mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.
Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden
yapılabilmektedir.
İşlem Adımları
• Ortak Tabloların Oluşturulması
Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) modülü, Servis Ortak Tabloları Oluşturma
bölümüne girilir. 73 ve 74 numaralı İşletme Defter-Beyan, Belge ve Kayıt Tür
Tanımlarına ilişki tablolar oluşturulur. Bu işlem bir kereye mahsus yapılır.
Ekran 1: Ortak Tabloları Oluşturma
26 Mart 2018
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : İşletme Defteri
Sayfa 2
Bu işlem sonucunda Ortak Tanımlar İşletme Defter-Beyan Tanımları bölümünde
bulunan gelir, gider ve ortak tür tanımları oluşmuş olur. Bu tanım ekranlarında F3-İlk
Değerler butonu yardımı ile de güncellenen tanımlar oluşturulabilir.
Ekran 2: Gelir, Gider ve Ortak Tür Tanımları
• Entegrasyon Kodu ve Şifresi (Api Key ve Api Secret) Bilgilerinin
Tanımlanması
Sistem Yönetimi Ortak Tanımlar Ortak Parametreler bölümüne girilir. Bu
bölümde Diğer Parametreler sayfasında Defter Beyan Bilgileri bölümünde
bulunan bilgiler doldurulur.
Ekran 3: Entegrasyon Kodu ve Şifresi Tanımı
Sayfa 3
Bu bölümdeki kimlik numarası, defter-beyan sistemi Mükellef Bilgileri
bölümündeki tanım ile aynı olmalıdır.
Entegrasyon Kodu (Api Key) ve Entegrasyon Şifresi (Api Secret) bilgileri
GİB-Defter-Beyan Sistemi Sistem Yönetimi Dış Sistem Kullanıcısı
Tanımlama bölümünden yapılır.
Bu tanım ile ilgili Defter-Beyan duyurular bölümünde yayınlanan kılavuza
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://defterbeyan.gov.tr/images/dis-sistem-kullanicisi-tanimlama-kilavuzu.pdf
Ekran 4: Entegrasyon Kodu ve Şifresi Üretme
• İşletme Genel Parametrelerinin Tanımlanması
Şirket Bilgileri modülü, Servis Sabit Tanımlar Parametreler İşletme
Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümde ana sayfada bulunan
İşletme Defter Türü parametresi düzenlenir.
Ekran 5: İşletme Defter Türü Tanımı
Sayfa 4
Aynı bölümde bulunan Entegrasyon Bilgileri sayfasındaki bilgiler tanımlanır.
Bu bölümde bulunan Vergi Kimlik/TC Kimlik bilgileri daha önce İşyeri/Şube
Kartına tanımlandı ise bu bölüme otomatik olarak gelir.
Bu bölümdeki kimlik numarası defter-beyan sistemi Mükellef Bilgileri
bölümündeki tanım ile aynı olmalıdır.
Ekran 6: Defter-Beyan Mükellef Bilgileri
• Defter-Beyan Alt Tür Tanımları
İşletme Defteri modülü, Servis Sabit Tanımlar Defter Beyan Alt Tür
Tanımları bölümündeki Hizmet Satış Kayıt ve Ticari Mal Kayıt alt türleri Defter-
Beyan Sisteminde yapılan tanıma göre güncellenmelidir.
Hizmet ve Ticari Mal Alt tür tanımları Defter-Beyan Sisteminde tanımlanan
bilgiler ile aynı olmalıdır.
Bu işlem için ilgili bölüme girilip F5-Eşitle butonuna basılır. Bu bölümdeki
güncelleme işlemi karşılıklı olarak yapılabilir.
ETA’dan yapılan alt tür tanımı da Defter-Beyan Sistemine aktarılabilir.
ETA’dan tanım yapılıp defter-beyan sistemine eşitleme yapılmak istendiğinde
GİB Kodu boş bırakılır, eşitleme sonrası GİB Kodu otomatik oluşur.
Sayfa 5
Ekran 7: Alt Tür Tanımları
• Fiş Saha Tanımlarının Yapılması
İşletme Defteri modülü, Servis Sabit Tanımlar Saha Tanımları bölümüne
girilir. Gider ve Gelir fişleri için ayrı ayrı saha tanımı yapılır. Saha tanımlarında
Defter-Beyan sisteminde girilmesi zorunlu alanlar açık olmalıdır.
Ekran 8: Fiş Saha Tanımları
Sayfa 6
• İşlem Kodları İçin Ön Değer Tanımlama
Fiş girişi sırasında kullanılan işlem koduna göre, Belge Tür Kodlarının ön
değer olarak gelmesi isteniyorsa ilgili işlem kodunun kartında bu değerler
tanımlanır. Bu tanım fiş girişi sırasında pratiklik sağlar.
Ekran 9: İşlem Kodları İçin Ön Değer Tanımlama
• Gelir/Gider Kaydı Girişi
Gider veya gelir fişine girildiğinde tanımlanan saha tanımlarına göre ilgili
alanlar açık olarak gelir.
Fişin üst başlık bilgileri bölümünde bulunan ön değerler tüm fiş satırları için
kullanılacak ise doldurulmalıdır. Her bir satır için vergi kimlik, belge türü, satış
türü vb. alanlar ayrı ayrı yazılacaksa üst bölümde tanımlama yapılmasına
gerek yoktur. Bu bilgiler her bir satırda ayrı ayrı yazılır.
Sayfa 7
Ekran 10: Fiş Girişi
Fiş girişi sırasında Vergi Kimlik ve TC Kimlik numarası bilgilerine ait değerler
daha önce tanımlandı ise listeden seçilebilir. Seçim için Shift+F6 (TC Kimlik
Bilgileri), Ctrl+Shift+F7 (Vergi Kimlik Bilgileri) tuşları kullanılabilir.
Daha önce kayıtlı olmayan bir TCKN / VNK bilgisi kayıt edilecekse ilgili numara
yazılarak seçim butonuna basılır. Gelen ekranda F5-Sorgulama butonu ile
Noterler Birliği alt yapısı kullanılarak sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu
kayıt edilir ve F3-Aktar butonu ile fişe aktarılır.
Ekran 11: VKN / TCKN Sorgulama ve Kayıt
Sayfa 8
• Bordro / İşletme Entegrasyonu
Bordro modülü, İşletme Entegrasyonu İşlem Kodlarının Belirlenmesi
bölümünde tanımı yapılan işlem kodu için, İşlem Kod kartında Belge Ön
Değerleri tanımlanmalıdır. Daha sonra Bordro/İşletme entegrasyonu
yapılabilir.
Ekran 12: Bordro Entegrasyonu, İşlem Kodları Ön Değerler
• MBO / İşletme Entegrasyonu
MBO Modülünden Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmeden önce Mükellef
Kartında tanımlanan İşlem kodu için ve Mali Müşavirin kendi şirketi için MBO
Genel Parametreleri bölümünden tanımladığı işlem kodu için İşlem Kod
kartında Belge Ön Değerleri tanımlanmalıdır.
Ayrıca mükellef kartı Ana Sayfa da bulunan Muhtelif Bilgilerdeki Vergi Dairesi
kodu tanımlanmalıdır.
Ekran 13: MBO Modülü, İşlem Kodları İçin Ön Değerler
Sayfa 9
• Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu
İlgili kayıtlar düzenlendikten sonra, kayıtların defter-beyan sistemine aktarımı
için İşletme Defteri modülünde, Hareket Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu
bölümüne girilir. Tarih ve işlem kodu kriteri tanımlandıktan sonra F2-Listele
butonuna basılır. Aktarılacak kayıtlar listelenir. F3-Gönder butonuna
basıldığında bilgiler defter-beyan sistemine aktarılır.
Ekran 14: Defter-Beyan Sistem Entegrasyonu
Bu ekrandaki kayıt durumu parametresinden gönderilen, gönderilmeyen veya
tümü şeklinde seçim yapılarak listeleme yapılması sağlanır.
Gönderilen kayıtlarda güncelleme yapılıp tekrar gönderilmek istendiğinde
listeleme, Kayıt Durumu parametresi Tümü veya Gönderilen şeklinde
değiştirilerek yapılır.
