Bordro modülünde, puantaj sonrası ücret, vergi ve SGK gibi ücret bordrolarına ait değerlerin muhasebe yevmiye kaydı, Muhasebe Entegrasyonu menüsünden yapılabilir. İsteğe bağlı olarak tüm şirketlere ait ücret bordrosu muhasebe yevmiye kayıtları toplu olarak da yapılabilir.
BORDROV11 / V11 ProBelge: 25.02.20268 sayfa
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Bordro modülünde Servis / Muhasebe Entegrasyonu / Hesapların Belirlenmesi bölümüne girilerek ekrana default olarak gelen BMENT, BMENT1 veya BMENT2 dosyalarından herhangi birinin seçilmesi gereklidir.
Kaynak sayfa 1
Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
Kaynak sayfa 1
Bu dosyalar hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içerikleri firmalara özel tanımlanabilir.
Kaynak sayfa 1
Seçilen entegrasyon tanım dosyaları içinde Muhasebe fişine hangi değerlerin aktarılacağı (Örn. Net Ödenen, Gelir Vergisi, Damga Vergisi Tutarları, vb.) ve bu değerlerin muhasebe fişinde hangi muhasebe kodu ile nasıl işleneceği (borç veya alacak) tanımlanır.
Kaynak sayfa 1
Bu bölüm Borçlu Hesap Tanımları ve Alacaklı Hesap Tanımları başlıkları altında iki bölümden oluşur. Bu bölümlere tanımlı gelen saha kodu ve saha adı satırlarının yanında yer alan Hesap Kodu bölümüne her sahanın muhasebe kodu, şirketin kendi hesap planı yapısına göre tanımlanır. Bunu Hesap Planı sahasında listeleme butonuna basarak yapılabilir.
Kaynak sayfa 2
Bment1 tablosu içinden F4-Sahalar tuşu yardımı ile tüm saha kodları ve açıklamaları liste halinde ekrana gelir. Bu tabloya istenilen sahalar eklenip çıkartılabilir. Mevcut olan sahaların dışında muhasebe modülüne gitmesini istediğimiz bir saha olursa CTRL+INSERT tuşu ile istenildiği kadar satır açılabilir. F4- Sahalar tuşuna basılarak ekrana gelen tablodan istenilen sahaların kodları öğrenilebilir. İstenmeyen sahalar CTRL+DELETE tuşu ile silinebilir.
Kaynak sayfa 2
BMENT1 dosyasının adı değiştirebilir ve içeriğine saha ekleyip kaldırdıktan sonra kayıt edilebilir. Bu işlem ile tablo farklı bir isimle kayıt edilmiş olur. Bu sayede her şirketin hesap planı yapısına göre ayrı ayrı tablolar oluşturulabilir. Örnekte, BMENT1 dosyası seçildi ve sadece hesap planları muhasebe hesap planına göre tek tek tanımlandı.
Kaynak sayfa 3
Bordro bilgilerinin kayıtlı olduğu şirketin Servis / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 3
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
BORDRO MUHASEBE
BORDRO MUHASEBE
ENTEGRASYONU
ENTEGRASYONU
Bordro modülünde, puantaj sonrası ücret, vergi ve SGK gibi ücret bordrolarına ait
değerlerin muhasebe yevmiye kaydı, Muhasebe Entegrasyonu menüsünden
yapılabilir. İsteğe bağlı olarak tüm şirketlere ait ücret bordrosu muhasebe yevmiye
kayıtları toplu olarak da yapılabilir.
Entegrasyon Tanımı
Bordro modülünde Servis / Muhasebe Entegrasyonu / Hesapların Belirlenmesi
bölümüne girilerek ekrana default olarak gelen BMENT, BMENT1 veya BMENT2
dosyalarından herhangi birinin seçilmesi gereklidir.
Ekran 1: Bordro-Muhasebe Bağlantı Grup Listesi
Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu
Dosyaları Listesi
Bu dosyalar hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içerikleri firmalara özel
tanımlanabilir.
Seçilen entegrasyon tanım dosyaları içinde Muhasebe fişine hangi değerlerin
aktarılacağı (Örn. Net Ödenen, Gelir Vergisi, Damga Vergisi Tutarları, vb.) ve bu
değerlerin muhasebe fişinde hangi muhasebe kodu ile nasıl işleneceği (borç veya
alacak) tanımlanır.
25 Şubat 2026
İlgili Versiyon/lar : ETA:V.11, ETA:V.11 Pro
İlgili Modül/ler : Bordro
Sayfa 2
Bu bölüm Borçlu Hesap Tanımları ve Alacaklı Hesap Tanımları başlıkları altında iki
bölümden oluşur. Bu bölümlere tanımlı gelen saha kodu ve saha adı satırlarının
yanında yer alan Hesap Kodu bölümüne her sahanın muhasebe kodu, şirketin kendi
hesap planı yapısına göre tanımlanır. Bunu Hesap Planı sahasında listeleme
butonuna basarak yapılabilir.
Tanımlama işlemi sonrası “ F2 - Kayıt “ tuşu ile kayıt yapılmalıdır.
Ekran 2: Bment Tablosunun Borçlu ve Alacaklı Hesap Tanımları
Bment1 tablosu içinden F4-Sahalar tuşu yardımı ile tüm saha kodları ve açıklamaları
liste halinde ekrana gelir. Bu tabloya istenilen sahalar eklenip çıkartılabilir. Mevcut
olan sahaların dışında muhasebe modülüne gitmesini istediğimiz bir saha olursa
CTRL+INSERT tuşu ile istenildiği kadar satır açılabilir. F4- Sahalar tuşuna basılarak
ekrana gelen tablodan istenilen sahaların kodları öğrenilebilir. İstenmeyen sahalar
CTRL+DELETE tuşu ile silinebilir.
Ekran 3: F4-Sahalar
Örneğin; Ödenek1 sahasının Saha kodu 151‘dir. Muhasebeye Ödenek1 sahasının da
entegre edilmesi istenirse, Saha koduna 151 tanımı yapılmalıdır.
Sayfa 3
3 farklı BMENT dosyalarından hangisi daha uygun ise seçilebilir. Eğer uygun değil
ise istenilen şekilde tanımlama yapmak mümkündür.
BMENT1 dosyasının adı değiştirebilir ve içeriğine saha ekleyip kaldırdıktan sonra
kayıt edilebilir. Bu işlem ile tablo farklı bir isimle kayıt edilmiş olur. Bu sayede her
şirketin hesap planı yapısına göre ayrı ayrı tablolar oluşturulabilir. Örnekte, BMENT1
dosyası seçildi ve sadece hesap planları muhasebe hesap planına göre tek tek
tanımlandı.
F2-Kayıt işlemi ile Tanımlama kayıt edilir.
Muhasebe Kayıtları ve Bordro Kayıtları Farklı Şirketlerde Takip Edildiğinde
Yapılan Tanımlar
Bordro bilgilerinin kayıtlı olduğu şirketin Servis / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler
bölümüne girilir.
Muhasebe/İşletmeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri bölümünden; Muh./İşl.Başka Bir
Şirkete Entegre Edilecek parametresi işaretlenir ve Hedef Şirket bölümüne ise
listeleme butonuna basılarak Muhasebe kayıtlarının tutulduğu şirket seçilir.
Not: Eğer Bordro ve Muhasebe bilgileri aynı şirkette ise bu tanımlamanın yapılmasına
gerek yoktur.
Ekran 4: Bordro Genel Parametreleri
E-Defter Kullanan Firmalar İçin Muhasebe Bordro Entegrasyonu Öncesi Tanım
ve Parametre İşlemleri
Bordro modülü Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımları, ekranına evrak numarası
tanımlama işlemleri yapılır. Tanımlama F2-Kayıt işlemi ile kayıt edilir.
Sayfa 4
Ekran 5: Evrak No Tanımları
Onaylı icmal işlemleri için Bordro Modülü / Raporlar / İcmal ekranına giriş yapılır.
Ekranda yer alan Onaylı İcmal Alınacak seçeneği işaretlenir ve Onaylı İcmal Tarihine
ilgili ayın son günü yazılır. Tanımlama işlemlerinden sonra F2-Görüntüleme seçeneği
ile Onaylı İcmal görüntülenir.
Ekran 6: Onaylı İcmal Tanım ve Dökümü
Muhasebe Entegrasyonu
Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Bordro modülünde Servis / Muhasebe
Entegrasyonu / Entegrasyon İşlemleri bölümüne girilir. Bu bölümde istenilen tanım
aralıkları verildikten sonra muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.
Sayfa 5
Ekran 7: Muhasebe Entegrasyon İşlemleri
İşyeri Kodu: Muhasebeleştirme işleminin hangi işyeri kodu için yapılacağı belirtilir.
(Merkez, şube, vb.) Sadece seçili işyerinde çalışan personelin bordroları
muhasebeleştirme işlemi yapılır.
Birden Fazla Şirkette İşlem: Bu parametre işaretlenir ise alt bölümde yer alan şirket
kodları ve şubelerini belirleme gridinde belirtilen şirketler için muhasebe
entegrasyonu yapılabilir. Bu parametre sayesinde tek bir ekrandan istenilen tüm
şirketlerin muhasebe entegrasyonu yapılabilir.
Entegrasyon Parametresi [1-3]: “Birden Fazla Şirkette İşlem” parametresi işaretli
iken kullanılacak entegrasyon parametrelerinin nereden alınacağı belirtilir.
1-Ekrandan Al Entegrasyon Parametreleri sekmelerinde belirtilen parametreler
kullanılarak işlem yapar.
2-Şirkete Göre Entegrasyon yapılan şirkete ait entegrasyon parametreleri
kullanılır.
Muhasebe Entegrasyon tanımları her şirket için farklı bir BMENT ismi ile kayıtlı
olduğunda, bu parametre seçildiği takdirde toplu şirket entegrasyonu yapıldığında her
şirket kendi entegrasyon parametresinde yazılı olan BMENT dosyası kullanılarak
muhasebe fişi düzenler. Örneğin; A şirketinin BMENT-A ve B şirketin ise BMENT-B
tanım dosyası Entegrasyon Parametresinde kayıtlı olduğunda (bir defa entegrasyon
yapıldığında program otomatik olarak entegrasyon parametresini hafızada
tutmaktadır.) her şirket kendi BMENT dosyasına göre muhasebe fişi düzenler.
3-Onay Al Entegrasyon işlemi sırasında her şirketin tek tek entegrasyon
parametreleri kontrol edilip değiştirilerek veya onaylanarak entegrasyon yapmak
isteniliyorsa bu parametre kullanılır.
Sayfa 6
Şirket/İşyeri Belirtilmesi
Bu bölüm birden fazla şirkette entegrasyon yapılmak istendiğinde kullanılır.
F6Şirket Ekle butonu kullanılarak döküm alınması istenen Şirket/İşyeri listelenebilir.
Onay bölümü otomatik olarak işaretli gelir. Döküm alınması istenmeyen
şirketlerin/işyerlerinin yanındaki onay bölümüne mouse ile çift tıklanarak ya da space
tuşu kullanılarak işaret kaldırılabilir.
Ekran 8: F6Şirket Belirleme
Bu bölüm birden fazla şirkette raporlama yapılmak istendiğinde kullanılır ve
entegrasyon yapılmak istenen şirketlere ait kıstaslar belirtilir.
İşyeri Belirleme: Bu seçenekte işleme katılması istenen şirketler/işyerlerine ait kriter
belirtilir.
1-Tüm İşyerleri Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan tüm
şirketler/işyerleri ekrana taşınır.
2-Bordro İşyerleri Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerin
bordro genel parametrelerinde belirtilen default işyerleri ekrana taşınır. Bu seçim
sonucunda her şirket için bir işyeri ekrana taşınmış olur.
3-Aktif İşyerleri Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerde
aktif kullanılan işyeri bilgisi atanarak ekrana taşınır.
4-İlk İşyeriBu parametre işaretlenir ise şirket kullanıcı parametreleri İlk Değerler
bölümünde belirtilen default işyeri ekrana taşınarak işlem yapılır.
Sayfa 7
Ekran 9: Entegrasyon Parametreleri
Entegrasyon Parametreleri
Bu bölümde entegrasyon işleminde oluşacak muhasebe fişine ait parametreler
belirtilir.
Ücret Türü: Asgari Ücret, Diğer ve Huzur Hakkı seçenekleri ile ilgili alan belirtilir.
Muhasebe Bağlantı Grupları: Bordro muhasebe grubu belirtilir. Saha üzerindeki
buton yardımıyla daha önce tanımlanan bordro muhasebe grup bilgileri listelenir ve
buradan da seçim yapılabilir. Örneğin; BMENT1 dosyası. Ücret türleri için ayrı
hesaplar ile ayrı entegrasyon grupları tanımlandı ise her biri için ayrı entegrasyon
gurubu seçilir.
Fiş Tarihi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait tarih bilgisi yer alır.
Bordro hangi ayda ise o ayın son günü otomatik olarak muhasebe fiş tarihi olarak
belirlenir. Bu sahaya müdahale edilemez.
Açıklama: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait açıklama bilgisi
belirtilir.
Özel Kod: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait fiş özel kodu belirtilir.
Muhasebe Fiş Tipi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine fiş tipi belirtilir.
Saha üzerindeki buton yardımıyla daha önce tanımlanan fiş tipleri listelenir ve
buradan da seçim yapılabilir. Örneğin;1 Mahsup fiş tipi seçimi.
Satır Topla: Bu parametre işaretlenirse oluşacak muhasebe fişinde aynı hesaplar var
ise hesapları toplayarak tek bir satırda fişe işlenir.
Sayfa 8
Bordrodan Son Kayıt Edilen Muhasebe Fişi
Fiş Tarihi: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş
tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.
Referans No: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait
fiş tarihi görüntülenir.
Muhasebeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri
Eğer muhasebe entegrasyonu başka bir şirkete yapılıyor ise bu bölümde
entegrasyon işlemi esnasında muhasebe entegrasyonu yapılacak olan şirket kodu
görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.
Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra “F2 İşlem” tuşu ile muhasebeleşme
işlemi başlatılır.
İşlem sonunda “Entegrasyon Parametreleri” bölümünde tanımlama bilgileri ve oluşan
muhasebe fişine ait tarih ve referans numarası bilgileri ekranda saklı kalır. Bir sonraki
ay entegrasyon işleminde veya toplu şirket bazlı entegrasyon işleminde bu bilgiler
kullanılabilir.
Ekran 10: Bordro Modülünden Muhasebe Entegrasyon İşlemi Sonucunda
Muhasebede Oluşan Muhasebe Fişi
