ETA Teknik Not
Banka Hareketlerinin Excel'den Otomatik Aktarımı
Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı sayesinde artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım ETA:SQL / V8-SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Listede ismi geçmeyen bankaların ekstre formatları için *.FBT dosyası oluşturulup aktarım yapılması mümkündür. Hatta tanımlanmış *.FBT dosyalarını yeniden düzenleyerek farklı aktarım dosyası formatları oluşturabiliriz. Örneğin Ekstredeki sahaları istediğimiz koşullara göre istediğimiz muhasebe fiş sahalarına aktarabiliriz.
Kaynak sayfa 2a-) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Kaynak sayfa 2Muhasebe Modülü/Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekrana gelen tablonun “DOSYA ADI” sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyasının adı yazılarak kayıt edilir. Muhasebe’ye aktarım için oluşturulan dosya adları “MUH_” ile başlamalıdır.
Kaynak sayfa 2Not: ETASQL V.1.18, ETASQLV8 V. 1.18 ve sonrası versiyonlarımızı yeni alan müşterilerimizde tüm dizayn dosya isimleri default tanımlı gelecektir. Dizayn dosya ismi bu tabloda kayıtlı olan şirketlerde bu işlemi yapmalarına gerek yoktur. b-) Ekstrenin Muhasebe Fişine Aktarım İşlemi ; Muhasebe Modülü/Muhasebe Fişi/Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek içerisine girilir; F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Menüsünden “Transfer Dosya Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir.
Kaynak sayfa 3Dosya Bilgileri; “Dizayn Dosya Adı” sahası “Listeleme formu” butonu yardımı ile bankanın *.FBT dosyası seçilir. “Data Dosya Adı” sahası “Dosya Açma” butonu yardımı ile Excel dosyası, yüklü olduğu dizine girilerek seçilir.
Kaynak sayfa 4“Hesap Kodu” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda kullanılır. Otomatik kapatma işleminde hangi muhasebe hesap kodunun kullanılacağı tanımlanır.
Kaynak sayfa 4“Hedef Açıklama” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda kullanılır. Kapatma işleminde kapatma satırlarında hangi açıklamanın yazılacağı tanımlanır. “Kapatma Tipi” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda kullanılır. Kapatma işleminin her bir satır için tek tek mi yapılacağı ya da tüm satırların tek bir satırda toplam alınarak mı yapılacağı belirlenir.
Kaynak sayfa 4“Açıklama Koşulu” ve “Koşul Değeri” sahası Banka Ekstredeki tüm satırların değil belirtilen koşula göre verilerin çekilmesini sağlamaktadır. Bu tanımlama ile ekstredeki açıklamada yer alan bilgileri sağlayan verileri çekme imkanı vermektedir. Örneğin : “Açıklama Koşulu” ‘na 08 numaralı “08- İçinde Geçen” koşul sahasını seçelim. “Koşul Değerine” ise “Para çekme” yazalım. Bu tanıma göre yapılan aktarımda banka ekstresinin açıklama sahasında “Para çekme” kelimesi geçen ekstre bilgileri aktarılacaktır. Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna basıldığında veriler fiş ekranımıza taşınacaktır.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Belge görüntüsü hazırlanıyor…
Sayfa metinleri ve açıklamaları
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
BANKA EKSTRELERİ
BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE, CARİ VE BANKA
FİŞLERİNE AKTARILMASI
Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı sayesinde artık
banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek.
Ekran 1 : Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki “ZIRAATBANKASI.XLS” isimli dosya
16 Ocak 2010
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Banka, Cari,
Muhasebe
Sayfa 2
Ekran1’de görüldüğü gibi Ziraat Bankası’ndan alınan Excel dosyası “Tutar”, “Tarih”, “Açıklama”,
“İşlem No” ve “Bakiye” sütunlarından oluşmaktadır. Bankaların ekstre formatları farklı
sütunlardan oluşabilmektedir. Bu sebeple aktarım için her bankaya özel ayrı ayrı transfer
dosyaları hazırlanmıştır. Aktarım işlemi için, tanımlaması yapılmış bankaların isimleri ise
Akbank, Anadolu Bank, Denizbank, Finansbank, Fortis Bankası, Garanti Bankası, Halk
Bankası, HSBC Bank, ING Bank, İş Bankası, Şekerbank, TEB Bankası, Tekfen, Vakıflar, Yapı
ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’ dır.
Örneğin;
Ziraat Bankası için Aşağıdaki dosyalar hazırlanmıştır;
CAR_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Cari Hareket Fişine Ziraat Bankasının Excel
formatındaki bilgiler aktarılabilmektedir.
BAN_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Banka Hareket Fişine Ziraat Bankasının Excel
formatındaki bilgileri aktarılabilmektedir.
MUH_ZIRAATBANK.FBT : Bu dosya yardımı ile Muhasebe Hareket Fişine Ziraat Bankasının
Excel formatındaki bilgileri aktarılabilmektedir.
Listede ismi geçmeyen bankaların ekstre formatları için *.FBT dosyası oluşturulup aktarım
yapılması mümkündür. Hatta tanımlanmış *.FBT dosyalarını yeniden düzenleyerek farklı
aktarım dosyası formatları oluşturabiliriz. Örneğin Ekstredeki sahaları istediğimiz koşullara göre
istediğimiz muhasebe fiş sahalarına aktarabiliriz.
Not : Uzantısı *.FBT olan dosyaların programınızın yüklü olduğu dizin içerisinde (Örn.
C:\ETASQL\Dizayn\, C:\ETAV8SQL\Dizayn\ gibi ) yüklü olması gerekmektedir. Müşterilerimizin
ETASQL V.1.18 ve ETASQLV8 V. 1.18 versiyonlarına geçiş ile birlikte uzantısı *.FBT olan
dosyalarını mutlaka “Dizayn” klasörüne yüklemesi gerekmektedir.
A-BANKA EXTRELERİNİN PROGRAMA AKTARIM İŞLEMLERİ;
1-MUHASEBE FİŞİNE AKTARIM
a-) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Muhasebe Modülü/Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn
Dosyaları/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekrana gelen tablonun
“DOSYA ADI” sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyasının adı yazılarak kayıt edilir.
Muhasebe’ye aktarım için oluşturulan dosya adları “MUH_” ile başlamalıdır.
Sayfa 3
Ekran 2 : MUH_ZIRAATBANK.FBT dosya isminin tabloya kayıt edilmesi
Not: ETASQL V.1.18, ETASQLV8 V. 1.18 ve sonrası versiyonlarımızı yeni alan
müşterilerimizde tüm dizayn dosya isimleri default tanımlı gelecektir. Dizayn dosya ismi bu
tabloda kayıtlı olan şirketlerde bu işlemi yapmalarına gerek yoktur.
b-) Ekstrenin Muhasebe Fişine Aktarım İşlemi ;
Muhasebe Modülü/Muhasebe Fişi/Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek
içerisine girilir; F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Menüsünden
“Transfer Dosya Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir.
Ekran 3 : Yeni fiş ekranında, Transfer işlemi için kullanılacak dosyaların
seçildiği ve tanımlamaların yapıldığı tablo
Sayfa 4
Dosya Bilgileri;
“Dizayn Dosya Adı” sahası “Listeleme formu” butonu yardımı ile bankanın *.FBT dosyası seçilir.
“Data Dosya Adı” sahası “Dosya Açma” butonu yardımı ile Excel dosyası, yüklü olduğu dizine
girilerek seçilir.
Hedef Hesap Bilgileri;
“Hesap Kapatma” sahası ekrana taşınan fişin otomatik olarak bir hesapla kapatılıp
kapatılmayacağını belirleyen parametredir. İşaretlenmesi durumunda tanımlara göre fişin
kapatma işlemi otomatik yapacaktır.
“Hesap Kodu” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Otomatik kapatma işleminde hangi muhasebe hesap kodunun kullanılacağı
tanımlanır.
“Hedef Açıklama” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Kapatma işleminde kapatma satırlarında hangi açıklamanın yazılacağı tanımlanır.
“Kapatma Tipi” bu saha sadece “Hesap kapatma” parametresi işaretlenmesi durumunda
kullanılır. Kapatma işleminin her bir satır için tek tek mi yapılacağı ya da tüm satırların tek bir
satırda toplam alınarak mı yapılacağı belirlenir.
İşlem Aralıkları;
“İlk Tarih” ve “Son Tarih” sahaları Banka Ekstredeki tüm satırların değil sadece belirtilen tarihe
ait satırların çekilmesine yardımcı olan sahalardır. Bu tanımlama ile ekstredeki sadece istenilen
tarih aralığındaki satırlar muhasebe fişine taşınması sağlanır.
“Açıklama Koşulu” ve “Koşul Değeri” sahası Banka Ekstredeki tüm satırların değil belirtilen
koşula göre verilerin çekilmesini sağlamaktadır. Bu tanımlama ile ekstredeki açıklamada yer
alan bilgileri sağlayan verileri çekme imkanı vermektedir.
Örneğin : “Açıklama Koşulu” ‘na 08 numaralı “08- İçinde Geçen” koşul sahasını seçelim. “Koşul
Değerine” ise “Para çekme” yazalım. Bu tanıma göre yapılan aktarımda banka ekstresinin
açıklama sahasında “Para çekme” kelimesi geçen ekstre bilgileri aktarılacaktır.
Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna basıldığında veriler fiş ekranımıza
taşınacaktır.
“Hesap Kodu” İşlem koşullarına göre oluşacak fiş kalemlerin de hangi muhasebe kodunun
kullanılacağı tanımlanır. Bu işlem sayesinde istenilen koşulları sağlayan fiş satırlarına istenilen
muhasebe kodunu taşımak mümkün olmaktadır. Not: Bu saha tanımlaması istenilirse *.FBT
dosyamızın içerisine tanımlanarak da muhasebe kodlarını fiş satırlarına taşıyabiliriz.
Sayfa 5
Ekran 4 : Ziraat Bankası’ndan alınan Excel formatındaki “ZIRAATBANKASI.XLS”
dosyasındaki tüm verilerin Muhasebe Fişine aktarılmış hali
2-CARİ FİŞİNE AKTARIM
a-) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Cari Modülünden Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/
Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekrana gelen tablonun “DOSYA
ADI” sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyasının adı yazılarak kayıt edilir. Cari’ye aktarım
için oluşturulan dosya adları “CAR_” ile başlamalıdır.
Ekran 5 : CAR_ZIRAATBANK.FBT dosya isminin tabloya kayıt edilmesi
Sayfa 6
b-) Ekstrenin Cari Fişine Aktarım İşlemi ;
Cari Modülü/Cari Hareket /Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek içerisine
girilir;
F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Menüsünden “Transfer Dosya
Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir. Bu tabloda “ Dizayn Dosya Adı “ sahasına
“Listeleme formu” yardımı ile bankanın *.FBT dosyası seçilir. “Data Dosya Adı” sahasına
“Dosya Açma” yardımı ile Excel dosyası, yüklü olduğu dizine girilerek seçilir. Alt bölümde yer
alan “İlk Tarih” ve “Son Tarih” sahalarına ise ekstreden istenilen tarih aralığındaki bilgiler
çekilmek istenildiğinde kullanılmaktadır. Bu tanımlama ile ekstredeki istenilen tarih aralığındaki
satırlar cari fişine taşınmış olacaktır. Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna
basıldığında veriler fiş ekranımıza taşınacaktır.
Ekran 6 : Yeni fiş ekranında, Transfer işlemi için kullanılacak
dosyaların seçildiği ve tanımlamaların yapıldığı tablo
Ekran 7 : Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki “ZIRAATBANKASI.XLS”
dosyasındaki tüm verilerin Cari Fişine aktarılmış hali
Sayfa 7
3- BANKA FİŞİNE AKTARIM
a-) Transfer İşlemini Gerçekleştirecek *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi
Banka Modülü/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn Dosyaları/Fiş Transfer Dizayn Dosyaları/ Banka
Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları bölümüne girilir. Ekranda gelen tablonun “DOSYA ADI”
sahasına aktarım için kullanılacak FBT dosyası ismi yazılarak ve kayıt işlemi yapılır.
Ekran 8 : BAN_ZIRAATBANK.FBT dosya isminin tabloya kayıt edilmesi
b-) Ekstrenin Banka Fişine Aktarım İşlemi ;
Banka Modülü/Banka Hareket /Yeni Fiş menüsünden aktarım yapılacak fiş tipi seçilerek
içerisine girilir;
F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasından Fişe Transfer menüsünden “Transfer Dosya
Bilgilerini Giriniz” başlıklı tablo ekrana gelecektir.
Bu tabloda “ Dizayn Dosya Adı “ sahasına “Listeleme formu” yardımı ile bankanın *.FBT
dosyası seçilir. “Data Dosya Adı” sahasına “Dosya Açma” yardımı ile Excel dosyası, yüklü
olduğu dizine girilerek seçilir. Alt bölümde yer alan “İlk Tarih” ve “Son Tarih” sahalarına ise
ekstreden istenilen tarih aralığında bilgiler çekilmek istenildiğinde kullanılmaktadır. Bu
tanımlama ile ekstredeki istenilen tarih aralığındaki satırlar banka fişine taşınmış olacaktır.
Tanımlama işlemi sonrasında “F2-Tamam” tuşuna basıldığında veriler fiş ekranımıza
taşınacaktır.
Sayfa 8
Ekran 9 : Yeni fiş ekranında, Transfer işlemi için kullanılacak dosyaların
seçildiği ve tanımlamaların yapıldığı tablo
Ekran 10 : Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki “ZIRAATBANKASI.XLS”
dosyasındaki tüm verilerin Banka Fişine aktarılmış hali.
Sayfa 9
B- “*.FBT” DOSYALARININ DÜZENLENMESİ;
Ekran 4, Ekran 7 ve Ekran 10’ da görüldüğü gibi banka ekstresinde yer alan bilgilerin
Muhasebe, Cari ve Banka Fişlerine aktarımı yapılmıştır. Bu bölümde örnek işlemler Ziraat
Bankasından alınan bir ekstre dosyasının Muhasebe Fişine aktarım için kullanılan
MUH_ZIRAATBANK.FBT dosyası konu alınmıştır. Bankaların ekstre dosyalarında saha
değişikliği olması durumunda veya firmamıza özel aktarım formatları oluşturmak istenildiği
takdirde bu düzenlemeye ihtiyacımız vardır. işlemi “Veri Aktarım Modülü” ile yapabiliriz.
Bu Tanımlama İşlemi İçin Veri Aktarım Modülü/Dosya Dizayn Tanımları/ Banka Dosyasından
Fişe Transfer Tanımı/ Eski Tanım menüsünden listeye gelen *.FBT dosyalarından düzeltilmek
istenen dosya seçilir.
Ekran 11 : *.FBT dosyası seçim ekranı. Ekranda da görüldüğü
üzere birçok bankanın aktarım formatları hazırlanmıştır
Ekran 12 : Tanım Dosyasının “Genel Tanım” sekmesi
Sayfa 10
a- Genel Tanımlar;
Tanım Dosyası Bilgileri;
Tanım Kodu : Banka dosyasından fişe transfer işleminde kullanılacak olan tanıma ait kod
belirtilir.
Tanım Adı : Banka dosyasından fişe transfer işleminde kullanılacak olan tanıma ait ad belirtilir.
Tanım Yapan Kişi : Dizayn tanımı yapan kişi belirtilir.
Dosya Tipi [1-6] : Oluşturulacak dizayn dosya tipi belirtilir. Banka dosyasından fişe transfer
işleminde sadece “XLS” dosya tipi kullanılmaktadır.
Modül [0-7] : Oluşturulacak dizayn dosyasının hangi modül için kullanılacağı belirtilir.
Konu [1-3] : Dosyadan fişe aktarım işleminde aktarılması istenen fiş bilgileri belirtilir. Banka
dosyasından fişe transfer işleminde sadece “Fiş” seçeneği kullanılmaktadır.
Tanım Açıklaması : Yapılan tanıma ait açıklama belirtilir.
Text Dosya Parametreleri;
Binlik Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyada kullanılacak olan binlik ayraç karakteri
belirtilir.
Ondalık Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyadaki ondalıklı bilgilerde kullanılacak olan
ondalık ayraç karakteri belirtilir.
Tarih Ayraç : XLS dosya tipinde okunacak dosyadaki tarih bilgilerinde kullanılacak olan tarih
ayraç karakteri belirtilir.
Ekran 14 : Tanım Dosyasının “Saha Tanım” sekmesi
b- Saha Tanımı;
Bu bölümde Excel dosyamızda aktarılacak sütun başlıkları ve bu başlıkların muhasebe fişinde
hangi sahalara aktarılacağını tanımlayabiliriz.
Sayfa 11
Excel Sütun Adı Aktarımı yapılacak olan Excel dosyasında yer alan sütun adları belirtilir.
Fiş Saha Adı Excel Sütun Adı sahasında belirtilen ilgili sütundaki bilgilerin aktarılacağı
muhasebe fişine ait saha adı belirtilir.
Not: Tutar sahasında “Fiş Saha Adı” belirtilmez. Diğer tüm sahalarda “Fiş Saha Adı”
belirtilmelidir.
Veri Türü [0-20] Bu sahada standart Eta Tiplerinden biri seçilerek sahanın belirtilen tipe göre
yazılması sağlanır.
Örneğin
1- EtaNone : İlgili satırdaki sahada herhangi bir tip belirtilmek istenmiyorsa bu seçenek
belirtilir.
2- EtaTarih : İlgili satırda tarih bilgisi kullanılacaksa bu seçenek belirtilir.
3- EtaPara : İlgili satırda tutar bilgisi kullanılacaksa bu seçenek belirtilir.
Ekran 15 : Tanım Dosyasının “Veri Tanımı” sekmesi
c- Veri Tanımı ;
Bu bölümde, Excel dosyamızda yer alan sahalara ait koşullar ve bu koşullara göre fişin nasıl
aktarılması gerektiği tanımlanır. Bu bölümde istenilirse aktarılan fiş kalemlerinin muhasebe
hesap kodu da tanımlanabilmektedir.
Excel Sütun Adı : Saha Tanımı sekmesinde tanımlanan sahalar bu sahada listelenir ve koşul
verilmek istenen saha seçilir.
Not: Aynı saha için birden fazla koşul belirtilebilir.
İşlem : İlgili saha için koşul belirtilir.
Sayfa 12
Örneğin;
8-İçinde Geçen> “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen sahanın içeriğinde “İlk Değer”
sahasında belirtilen değer geçen satırlar, “Tutar” sahasında belirtilen şekilde fiş kalemlerine
aktarılır.
4-Büyük> Bu seçenek sayısal sahalar için kullanılır. “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen
sahanın içeriği “İlk Değer” sahasında belirtilen değerden büyük olan satırlar, “Tutar” sahasında
belirtilen şekilde fiş kalemlerine aktarılır.
3-Küçük> Bu seçenek sayısal sahalar için kullanılır. “Excel Sütun Adı” sahasında belirtilen
sahanın içeriği “İlk Değer” sahasında belirtilen değerden küçük olan satırlar, “Tutar” sahasında
belirtilen şekilde fiş kalemlerine aktarılır.
NOT: Diğer koşul tanımları anlamları için yardım menüsüne bakınız.
İlk Değer : İşlem sahasında belirtilen koşula göre filtreleme yapılacak ilk değer belirtilir.
Son Değer : İşlem sahasında belirtilen koşula göre filtreleme yapılacak son değer belirtilir.
Tutar : İlgili satırdaki koşul sağlandığında Tutar sütununda yer alan değerlerin, fiş kalem
bilgilerinde yer alan Borç/Alacak sahalarına ne şekilde transfer edileceği belirtilir.
Örneğin;
1- Tümü Borç> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütununda yer alan değerler, fiş
kalem satırında yer alan Borç sahasına transfer edilir.
2- Tümü Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütununda yer alan değerler,
fiş kalem satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.
3- (+)’lar Borç,(-)’ler Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütunlarında (+) ile
başlayan değerler fiş kalem satırında yer alan Borç sahasına, (-) ile başlayan değerler fiş kalem
satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.
4- (-)’ler Borç,(+)’lar Alacak> İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların “Tutar” sütunlarında (-) ile
başlayan değerler fiş kalem satırında yer alan Borç sahasına, (+) ile başlayan değerler fiş kalem
satırında yer alan Alacak sahasına transfer edilir.
NOT: Diğer koşul tanımları anlamları için yardım menüsüne bakınız.
Hesap Kodu : İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların transfer işleminde fiş kalem bilgilerinde
yer alan “Muhasebe Kodu” sahasına aktarılmak istenen muhasebe kodu belirtilir. Saha
üzerindeki buton yardımıyla daha önce Muhasebe modülü üzerinden tanımlanan hesap kodları
listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
Açıklama : İlgili satırdaki koşulu sağlayan satırların transfer işleminde fiş kalem bilgilerinde yer
alan “Açıklama” sahasına aktarılmak istenen değer açıklama bilgisi belirtilir.
Sayfa 13
Düzenlenen *.FBT Dosyasının Kayıt Edilmesi;
Saha tanımlamaları yapılmış dosyaların kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu işlemi Shift+F2 tuşu
yardımı ile dosyayı farklı kaydet işlemi ile yapabilirsiniz. Farklı bir dosya ismi verilerek kayıt
yapılan dosya ismi; Muhasebe/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Dizayn/Tanım Dosyaları/Fiş Transfer
Dizayn Dosyaları/ Banka Dosyasından Fişe Transfer Dosyaları menüsünden dosya ismi tabloya
eklenerek kayıt edilmelidir.
Kayıt işlemi yapıldıktan yeni fiş ekranından F2-Kayıt / Transfer İşlemleri/ Banka Dosyasından
Fişe Transfer Ekranından dosya seçilerek kullanılabilir.
Kaynak: ETA Bilgisayar teknik dokümanı ↗. Kaynak kontrolü: 09.11.2026.
İlgili içerikler
Teknik destek