301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi
Mükellefler, ihraç edilen her bir kalem için satış fatura listesi oluşturup gönderebilir. 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi, Fatura ve Dış Ticaret modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak Muhasebe IV modülümüzden alınabilir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken, tanımlamaları Ekran 1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV Beyannameler 301 ve 338 Beyanname Kodu Satış Faturaları Listesi 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi tanımı bölümünden yapılmalıdır.
Kaynak sayfa 1
Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları kullanarak döküm ekranında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur. (1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/01/2022-30/04/2022)
Kaynak sayfa 2
Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına uygun olarak hazırlanan ilgili dosyanın oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.
Kaynak sayfa 3
Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken, ‘Evrak No Pozisyonu’ 1- Fatura No seçilmelidir.
Kaynak sayfa 3
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi için oluşturulacak olan E-Fatura düzenlenmesi işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
Kaynak sayfa 3
İhracat E-Faturasına konu olan ürünlerin stok kartlarına faturada görülmesi gerekli olan bilgiler ön değer olarak tanımlanır. Bu işlem için ilgili stok kartının Ekran 3’te görülen Ek Bilgiler sayfasındaki Dış Ticaret Bilgileri doldurulur.
Kaynak sayfa 3
İhracat E-Faturasına konu olan cari kartının Bağlantılar sayfasındaki Elektronik Fatura/ İrsaliye Bilgileri bölümü Ekran 4’te görüldüğü gibi doldurulur. Bu bölümde Uygulama Tipi- “E-Fatura”, Senaryo Tipi “İhracat” olarak belirlenir.
Kaynak sayfa 3
Dış Ticaret modülünün aktif hale gelmesi ve bazı ön değerlerin işlemler sırasında otomatik tanımlanması için parametreler tanımlanır. Bu bölüme Şirket Bilgileri Servis İşlemleri Sabit Tanımlar Parametreler Genel Parametreler Dış Ticaret Genel Parametreleri bölümünden girilir.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
301 VE 338 BEYANNAME
KODUNDAN İŞLEM TÜRÜNE
YÖNELİK SATIŞ FATURALARI
LİSTESİ
Mükellefler, ihraç edilen her bir kalem için satış fatura listesi oluşturup gönderebilir.
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi,
Fatura ve Dış Ticaret modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı
tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak Muhasebe IV modülümüzden
alınabilir.
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi
oluşturulurken, tanımlamaları Ekran 1’de görüldüğü gibi Muhasebe IV
Beyannameler 301 ve 338 Beyanname Kodu Satış Faturaları Listesi 301 ve
338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi tanımı
bölümünden yapılmalıdır.
Ekran 1 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları
Listesi Tanımı Giriş Ekranı
18 Ocak 2023
İlgili Versiyonlar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modüller: Muhasebe IV
Sayfa 2
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi
Tanımı
Ekran 2 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları
Listesi Tanımı
Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları kullanarak döküm ekranında, default olarak
hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur.
(1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/01/2022-30/04/2022)
Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan
Şablon Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel
dosyası mutlaka bu belirtilen adreste bulunmalıdır.
Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme
yapılmamalıdır, düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda
programımızdan 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış
Faturaları Listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.
Sayfa 3
Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel
dosyasına uygun olarak hazırlanan ilgili dosyanın oluşturulacağı bölümü belirten yol
adı yazılmalıdır.
Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak 301 ve 338 Beyanname Kodundan
İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken, ‘Evrak No Pozisyonu’ 1-
Fatura No seçilmelidir.
İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenlenmesi
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi için
oluşturulacak olan E-Fatura düzenlenmesi işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.
İhracat E-Faturasına konu olan ürünlerin stok kartlarına faturada görülmesi gerekli
olan bilgiler ön değer olarak tanımlanır. Bu işlem için ilgili stok kartının Ekran 3’te
görülen Ek Bilgiler sayfasındaki Dış Ticaret Bilgileri doldurulur.
Ekran 3 : Stok Kartı / Dış Ticaret Bilgileri
İhracat E-Faturasına konu olan cari kartının Bağlantılar sayfasındaki Elektronik
Fatura/ İrsaliye Bilgileri bölümü Ekran 4’te görüldüğü gibi doldurulur. Bu bölümde
Uygulama Tipi- “E-Fatura”, Senaryo Tipi “İhracat” olarak belirlenir.
Sayfa 4
Ekran 4 : Cari Kart / E-Fatura Bilgileri
Dış Ticaret Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi
Dış Ticaret modülünün aktif hale gelmesi ve bazı ön değerlerin işlemler sırasında
otomatik tanımlanması için parametreler tanımlanır. Bu bölüme Şirket Bilgileri
Servis İşlemleri Sabit Tanımlar Parametreler Genel Parametreler Dış
Ticaret Genel Parametreleri bölümünden girilir.
Ekran 5 : Dış Ticaret Genel Parametreler
Sayfa 5
Çalışma Dönem Bilgileri: İşlem dönemi tanımlanır. Şirketin çalışma yılı bu bölüme
ilk girildiğinde otomatik gelir.
Çalışma Parametreler: Modülün aktif hale gelmesi ve ithalat/ihracat takibi işlemleri
için bu parametreler işaretlenir.
Fatura Tipleri: İhracat ve İthalat kartlarına fatura bağlanması sırasında hangi fiş
tiplerinin seçim ekranına geleceği belirlenir. Birden fazla fiş tipi de seçilebilir.
Fatura Genel Masrafları Navlun Sigorta No: Bu bölüme faturada Navlun ve Sigorta
için kullanılan masraf numaraları tanımlanır.
Ön Değerler: Bu bölümlere İhracat ve İthalat kartları tanımlanırken default olarak
gelmesi istenen değerler tanımlanır.
İhracat İşlemi İçin E-Fatura Düzenlenmesi
Yapılan ihracat için fatura modülünden fatura düzenlenir. Fatura fiş tipi olarak 5-Yurt
Dışı Satış faturası tipi seçilebilir.
Ekran 6 : İhracat E-Fatura Düzenlenmesi
Faturanın kayıt edilmesi sırasında Ekran 6’da görüldüğü gibi faturanın Dış Ticaret
Bilgileri Dosya Durumu- 1-Açık olarak, Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge
Profili(Senaryo)- 4-İhracat, Belge Tipi -3-İstisna olarak belirlenir. İlgili cari kartında
tanımlama yapıldı ise bu bilgiler otomatik olarak gelir. Fatura kalemlerinde İstisna
Kod/Açıklama sahası açık olmalı ve 301-Mal İhracatı veya 338- İmalatçıların Mal
İhracatları olarak belirlenmelidir. Dövizli Belge 1-Evet olarak işaretlenir. Fatura
üzerinde döviz bilgileri doldurulmalıdır.
Sayfa 6
Dış Ticaret Modülü / İhracat Kartı Tanımlanması
Her ihracat işlemi için Dış Ticaret modülünden bir ihracat kartı tanımlanır ve bu kart
ilgili fatura ile ilişkilendirilir. Bu işlem için Dış Ticaret İşlemleri Kart Tanımları
İhracat Kart Tanımı Yeni İhracat Kartı bölümüne girilir.
Ekran 7 : Dış Ticaret / İhracat Kartı
Ekran 7’de görüldüğü gibi F8-Detay Bilgi bölümünden Satış Faturası Aktar
butonuna basılır, açılan fatura listesinden daha önceden düzenlenen ihracat faturası
seçilerek ihracat kartı ile ilişkilendirilir.
İhracat kartı ile fatura ilişkilendirildikten sonra faturaya ait bilgiler ihracat kartına
aktarılır.
İhracat kartı, Genel, Sevkiyat/Teslimat, Beyanname, Nakliye, Banka, Toplamlar, Ek
Bilgiler, Detay Bilgiler ve Bağlantılar sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfalardaki ilgili
alanlar doldurulur.
Bazı alanlar daha önceden Dış Ticaret Genel Parametreleri bölümünde tanımlanan
ön değerlerden ve ilişkilendirilen faturadan otomatik olarak gelir.
Genel sayfasında Teslim Şekli, Nakliye sayfasında Nakliye Şekli, İhracat satırları
bölümündeki GTİP Kodu, Kabın Birimi bilgileri girilmesi zorunlu alanlar içerisinde
yer alır. Bu bilgiler mutlaka doldurulmalıdır.
İhracat kartında ilgili alanlar kayıt edildikten sonra İhracat Kodu ilgili faturanın Ek
Bilgiler sayfasında bulunan Dış Ticaret Bilgileri bölümüne otomatik olarak işlenir.
Sayfa 7
İhracatın Gerçekleşmesi ve Dosyanın Kapanması
301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi
oluşturulurken listemizde Gümrük Çıkış Beyannamesi / ETGB Tescil Numarası’nın
oluşması için, Ekran 8’de görüldüğü gibi faturanın Dış Ticaret Bilgileri Dosya Durumu-
2-Kapandı olarak belirlenmelidir ve Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge
Yanıtı sekmesinde F3-Sorgulama yapılarak faturanın Referans ID Numarası ve
Yanıtlama Bilgilerinin oluşması sağlanır ve F2-Tamam butonu ile kayıt edilir.
Ekran 8 : Dosyası Kapanan İhracat Faturası Kayıt Ekranı
Liste İçin Öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi
Liste hazırlamak için öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi gereklidir.
Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis Sabit Tanımlar Parametreler
bölümüne girilir.
Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi ‘1-Fatura kayıtları’ olarak belirlenir.
Sayfa 8
Ekran 9 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri
Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV Beyannameler
301 ve 338 Beyanname Kodu Satış Faturaları Listesi 301 ve 338 Beyanname
Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Döküm sayfasında F7-Excel
Tablo ile 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları
Listesi Tanımında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı’nın istediği formatta Excel
dosyası oluşturulur.
Ekran 10 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları
Listesi
Sayfa 9
Excel dosya ismi tanım sayfasında belirtilen klasörde, içinde şirket kodu, yıl ve ay
bilgisi içerecek şekilde otomatik oluşturulur.
Örneğin;
C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_satfatLis.xls
DUY1 : Şirket Kodu
2022 : Hazırlanan Excel dosyasının yılı (2022)
11 : Hazırlanan Excel dosyasının ay’ı (11-Kasım)
Ekran 11 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları
Listesi / Excel Formatı
